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Fluxo de Caixa

Nice

Nice

Prata DIVISÃO 1, Administrador(a)
há 10 anos Quarta-Feira | 30 outubro 2013 | 10:21

Amigos,
Estou com dificuldade de apresentar o fluxo de caixa mensal de uma empresa onde o dinheiro do caixa (1.000,00) fica depositado na conta bancária do supervisor regional e este vai passando valores aos poucos para o subordinado (responsável pelas compras do mês).
Sugeri fazer uma relação de todos os gastos/despesas e todos os lançamentos de valores (adiantamentos), resultando em um saldo que seria o "troco".
Logo, somando os valores das despesas (+) o saldo, (-) os repasses teria o valor final em conta corrente.
Ocorre que o saldo na conta bancária não está fechando, o que pode estar errado? Ou não é correto fazer esse raciocínio?

Vicente eugenio

Vicente Eugenio

Prata DIVISÃO 1, Gerente
há 10 anos Quarta-Feira | 30 outubro 2013 | 15:33

boa tarde,
você deve dá responsabilidade direta ao Supervisor, fazendo lançamento de criação do fundo fixo caixa.
Você não deve fazer lançamento diário, deve criar uma planilha ou relatório de caixa e entregar ao supervisor para fazer os registro dos pagamentos efetuados. No final do mês, o supervisor deve prestar conta do valor gastos, entregando o relatório.

Se for um valor predeterminado, você faz um lançamento de recomposição do valor.

Nice

Nice

Prata DIVISÃO 1, Administrador(a)
há 10 anos Terça-Feira | 5 novembro 2013 | 09:13

Olá Vicente, muito obrigada pela orientação.
A planilha que falas é bem simples né, saldo e pagamentos né? Tens algum modelo?

Abraço.

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