Fluxo de Caixa

Olá a todos,

Sou analista programador e estou fazendo um sistema de fluxo de caixa.

Gostaria de saber como são feitos lançamentos no fluxo de caixa com utilização de factory e clientes financiadores.

Tomemos um exemplo de factory:

1. Uma nota fiscal é emitida com pagamento para 30, 60 e 90 dias, o valor total da nota é R$ 3.000,00 e cada pagamento será de R$ 1.000,00.

2. Quando o valor é pego da factory são descontados os juros, então ao invés de pegar R$ 3.000,00 digamos que o valor recebido seja R$ 2.800,00.

3. Como esses lançamentos são lançados no fluxo de caixa?


Tomemos um exemplo de clientes financiadores:
1. Um cliente faz um pagamento periodicamente e recebe os valores pagos em mercadorias

2. Como essa situação se reflete no fluxo de caixa?

Grata,

Patrícia