Amanda Ferenc
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade Bom Dia.
Estou com problemas para bater o saldo final contabilizado com o que esta no extrato enviado pelo banco. Já fiz várias pesquisas aqui no fórum e para a minha pergunta não consegui achar a resposta.
Existem esses dois tópicos abaixo, mas não achei resposta para a minha pergunta.
www.contabeis.com.br
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No extrato de Investimento CDB do Banco Bradesco vem descrito dessa seguinte forma:
Saldo Aplicação Valor Principal - 260.931,96
Saldo Aplicação Valor Atualizado - 274.450,65
Há vários resgastes dentro do mês, todos são contabilizados e lançados o rendimento e o IR.
Quando vou verificar o saldo final na contabilidade com o saldo final do extrato, os mesmos não batem. Não consigo identificar o valor da diferença. E o o valor do saldo que o banco considera no resumo financeiro é o valor do saldo atualizado.
Pergunto: Devo sempre considerar o valor do saldo atualizado? O que se trata essa diferença? Como efetuar esse lançamento para a minha conta bater com o saldo do extrato?
Se alguém puder me esclarecer, eu fico agradecida.
Amanda