Conciliação Contas Folha de Pagamento

Boa tarde! Preciso de um auxílio.

Há alguns meses atrás eu "herdei" as conciliações das contas contábeis referente à folha de pagamento.

Não encontro os arquivos para saber onde foi que a pessoa que fazia isso parou, portanto, terei que reconciliar 2013 e 2014.

Como faço? Tenho algumas contas que me perguntam porque estão "invertidas" e eu não sei responder o motivo! Não sei compor os saldos!
Não tenho nenhum analista contábil para me auxiliar neste momento.

Alguém poderia me indicar onde posso encontrar ajuda?

Muito Obrigada!

olá, o sistema que vc opera é integrado c/a folha de pagamento? caso positivo basta conferir os parâmetros p/os lançamentos das provisões contábeis que vem do sistema da folha; caso negativo, vai precisar ter em mãos os relatórios das folhas de pagamento relativo ao período que se vai fazer as conciliações; pode nos passar os valores do resumo da folha de algum desses meses ? assim fica mais fácil podermos lhe ajudar quando trabalhamos c/dados reais.

Bom dia Telmo! O sistema de folha é diferente do sistema que opero.
Mas o departamento pessoal cria um arquivo em txt, onde consigo "rodar" e assim contabilizar automaticamente todos os acontecimentos da folha daquele período.
Eu tenho acesso ao resumo de folha, só não posso passar o resumo. Mas vou montar um com os eventos e a listagem de como os eventos estão sendo contabilizados. Em breve te retorno. Obrigada desde já.