DFC - Movimentação Caixa e Banco

Caros colegas,

Estou fazendo um fluxo de caixa em software para ser implantado em uma empresa.
Minha duvida é:
A movimentação de saque e depósitos do banco, que sai do caixa e vice-versa, eu posso colocar em qual atividade do Fluxo de Caixa?
(-) depósito bancário.
(+) saque bancário.

Posso estar lançando essa conta em Atividades de Financiamento ou Operacional?

Att,


Aline Fontana

Aline Fontana


Isso tu não lança, pois a diminuição do saldo de banco será compensada pelo aumento no saldo do caixa

No final, o resultado da DFC deve bater com o disponível (caixa+bancos+aplic. financeiras de liq imediata)

Espero ter ajudado

Att.

Aline Fontana
Boa tarde,

A explicação do nosso colega acima está correto, pois o demonstrativo de fluxo de caixa propriamente diz que, devem ser observados valores/verbas que entram ou saem pra suprir as despesas/gastos/custos da empresa, e neste seu caso ocorre apenas digamos "transferência de valores" de uma contra para outra, resumidamente isto diz que o valor não saiu da empresa, apenas circulou em local diferente.

Espero ter ajudado,

Sds.

Obrigado pela ajuda, agora entendi!

Att,

Aline