Hericka Neves Dias Coimbra
Iniciante DIVISÃO 3, Auxiliar Depto. Pessoal Boa tarde colegas, estou com o exercício abaixo para entregar na faculdade mais minhas contas não estão batendo, alguém poderia me ajudar?
Eles me dão o balancete no pronto no dia 31/01/2015 e depois me dão novos fatos contábeis para fazer um novo balancete em 28/02/2015 conforme segue abaixo:
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2015
CONTAS CONTÁBEIS DÉBITOS CRÉDITOS
CAIXA 12.000,00 - DÉBITO
BANCO CONTA MOVIMENTO 18.000,00 - DÉBITO
CLIENTES A RECEBER 15.000,00 - DÉBITO
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 8.000,00 - DÉBITO
FORNECEDORES 11.000,00 - CRÉDITO
EMPRÉTIMEOS E FINANCIAMENTOS 5.000,00 - CRÉDITO
SALÁRIOS A PAGAR 1.748,00 - CRÉDITO
INSS A RECOLHER 617,50 - CRÉDITO
FGTS A RECOLHER 152,00 - CRÉDITO
CAPITAL SOCIAL 25.000,00 - CRÉDITO
RECEITAS DE SERVIÇOS 15.000,00 - CRÉDITO
DESPESAS COM PESSOAL 2.517,50 - DÉBITO
DESPESAS COM ÁGUA 1.000,00 - DÉBITO
DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA 2.000,00 - - DÉBITO
TOTAIS DÉBITOS 58.517,50 / CRÉDITOS 58.517,50
DATA FATOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2015 VALOR
05/02/2015 Pagamento dos Salários provisionados no mês de Janeiro 1.748,00
07/02/2015 Pagamento FGTS provisionado no mês de Janeiro 152,00
18/02/2015 Pagamento INSS provisionado no mês de Janeiro 617,50
18/02/2015 Recebimento de Clientes via banco ref. NF 001 10.000,00
18/02/2015 Vendas de serviços recebimento via Caixa ref. NF 002 2.000,00
18/02/2015 Compra de Cadeiras - Prazo - 30 dias 3.000,00
19/02/2015 Pagamento Fornecedor - Via Banco compra NF 035 2.000,00
19/02/2015 Pagamento através do caixa Fatura Energia Elétrica - Ref.
Janeiro/2015
2.000,00
25/02/2015 Pagamento através do caixa Fatura Água - Ref.
Janeiro/2015
1.000,00
27/02/2014 Pagamento parcela empréstimo - Parcela 01/05 1.000,00
28/02/2014 Provisão das Despesas com Água no mês de
Fevereiro/2015
900,00
28/02/2014 Provisão das Despesas com Energia no mês de
Fevereiro/2015
1.800,00
PROVISIONAR A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À COMP.
FEVEREIRO/2015
28/02/2015 Salários a Pagar 1.900,00
28/02/2015 INSS Retidos dos empregados 152,00
28/02/2015 FGTS sobre Salários 152,00
28/02/2015 INSS Parte Empresa (Patronal) – Administrativo 465,50
Alguém poderia me ajudar por favor? Obrigada!