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Dúvida na construção do balancete de verificação

Jorge Lopes Machado Júnior

Jorge Lopes Machado Júnior

Iniciante DIVISÃO 4, Webmaster
há 8 anos Terça-Feira | 5 maio 2015 | 15:31

esses sÃo os dados que me disponibilizaram no meu trabalho:

[balancete de verificaÇÃo]
dÉbito - caixa 12.000,00
dÉbito - banco conta movimento 18.000,00
dÉbito - clientes a receber 15.000,00
dÉbito - computadores e perifÉricos 8.000,00
crÉdito - fornecedores 11.000,00
crÉdito - emprÉstimos e financiamentos 5.000,00
crÉdito - salÁrios a pagar 1.748,00
crÉdito - inss a recolher 617,50
crÉdito - fgts a recolher 152,00
crÉdito - capital social 25.000,00
crÉdito - receitas de serviÇos 15.000,00
dÉbito - despesas com pessoal 2.517,50 ‘’
dÉbito - despesas com Água 1.000,00
dÉbito - despesas energia elÉtrica 2.000,00
total: 58.517,50


[ fatos contÁbeis ]
05/02/2015 pagamento dos salários provisionados no mês de janeiro 1.748,00
07/02/2015 pagamento fgts provisionado no mês de janeiro 152,00
18/02/2015 pagamento inss provisionado no mês de janeiro 617,50
18/02/2015 recebimento de clientes via banco ref. nf 001 10.000,00
18/02/2015 vendas de serviços recebimento via caixa ref. nf 002 2.000,00
18/02/2015 compra de cadeiras - prazo - 30 dias 3.000,00
19/02/2015 pagamento fornecedor - via banco compra nf 035 2.000,00
19/02/2015 pagamento através do caixa fatura energia elétrica - ref. janeiro/2015 2.000,00
25/02/2015 pagamento através do caixa fatura Água - ref. janeiro/2015 1.000,00
27/02/2014 pagamento parcela empréstimo - parcela 01/05 1.000,00
28/02/2014 provisão das despesas com Água no mês de fevereiro/2015 900,00
28/02/2014 provisão das despesas com energia no mês de fevereiro/2015 1.800,00

[provisionar a folha de pagamento referente À comp. fevereiro/2015]
28/02/2015 salários a pagar 1.900,00
28/02/2015 inss retidos dos empregados 152,00
28/02/2015 fgts sobre salários 152,00
28/02/2015 inss parte empresa (patronal) – administrativo 465,50

a questão da atividade é essa (logo abaixo a forma que fiz o balancete):
tomando como base os saldos finais do mês de janeiro/2015,
apresentados no balancete de verificação, a equipe deve acrescentar a
movimentação ocorrida no mês de fevereiro/2015 para o fechamento de um novo
balancete de verificação.
os lançamentos contábeis devem observar o método das partidas
dobradas.

meu balancete de verificaÇÃo

dÉbito - pagamento de salário janeiro 1.748,00
dÉbito - pagamento de fgts janeiro 152,00
dÉbito - pagamento de inss janeiro 617,50
crÉdito - recebimento de clientes via banco ref. nf 001 10.000,00
crÉdito - vendas de serviços recebimento via caixa ref. nf 002 2.000,00
dÉbito - compra de cadeiras - prazo - 30 dias 3.000,00
dÉbito - pagamento fornecedor - via banco compra nf 035 2.000,00
dÉbito - pagamento através do caixa energia elétrica janeiro/2015 2.000,00
dÉbito - pagamento através do caixa fatura Água janeiro/2015 1.000,00
dÉbito - pagamento parcela empréstimo - parcela 01/05 1.000,00
crÉdito - provisão das despesas com Água no mês de fevereiro/2015 900,00
crÉdito - provisão das despesas com energia no mês de fevereiro/2015 1.800,00
crÉdito - salários a pagar 1.900,00
dÉbito - inss retido dos empregados 152,00
crÉdito - fgts sobre salários 152,00
crÉdito - inss parte da empresa 465,50

total dÉbito: 11669,50
total crÉdito: 17217,50

como deu pra perceber to errando bem feio em alguma coisa, mas as principais dÚvidas que estou tendo É: tem algum dado que ficou faltando eu colocar? ou a natureza das minhas contas estÃo erradas? por favor me ajudem com essa questÃo quero compreender qual É o erro do meu balancete.

desde já agradeço a atenção de vocês

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