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CONTABILIDADE

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Contabilização de pagamento de boleto referente a cartão ali

NAYARA CHRISTINA TRAVASSOS DE LIMA

Nayara Christina Travassos de Lima

Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade
há 8 anos Quarta-Feira | 9 setembro 2015 | 09:11

Olá, bom dia.
Estou com dúvidas sobre a contabilização de um boleto pago referente a uma nota fiscal de serviço onde na mesma está descrito que o saldo final é composto de
1- taxa de reemissão de cartão-beneficio-alimentação; e
2- valor repasse carga cartão alimentação.

Gostaria de saber como fazer esse lançamento contábil.

Telmo Biehl

Telmo Biehl

Ouro DIVISÃO 2, Account Manager
há 8 anos Segunda-Feira | 14 setembro 2015 | 22:38

oi, contabilizam-se

>> lançamento da nota fiscal

data: xx/xx/2015 << emissão da nf
debite: programa de alimentação do trabalhador - pat (*despesas operacionais\despesas c/pessoal)
credite: tickets/vales refeição a pagar (passivo circulante\obrigações trabalhistas)
valor referente nota fiscal fatura número xxx
$$$. << total da nota

>> pagamento do boleto

dt. xx/xx/2015 << data de emissão do boleto
debite: tickets/vales refeição (ativo circulante\adiantamentos)
credite: banco c/c. (ativo circulante\caixa e equivalentes de caixa (antigo "disponível"))
vlr ref. nosso pgto. boleto xxx.

dt. xx/xx/2015 << data de recarga de créditos de refeição/alimentação
debite: tickets/vales refeição a pagar (idem acima)
credite: tickets/vales refeição [idem acima]


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