Fechamento de Balanço no Lucro Real

Prezados, boa tarde,

Estou com dificuldades de fechar o balanço patrimonial e a DRE no lucro real. Alguém poderia me ajudar?

BANCO 90.195,00 - AC
BRINDES DE NATAL (DESPESA) 35.000,00 - DESPESA / RESULTADO
CAIXA 80.000,00 - AC
CAPITAL 80.000,00- PL
COMISSÕES S/ VENDA 800,00 - DESPESA / RESULTADO
COMPUTADORES 11.800,00 - AC PERMANENTE
CONTAS A PAGAR 36.215,00- PC
CMV 550.800,00 - CUSTO / RESULTADO
DUPLICATAS A RECEBER 210.000,00 - AC
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 136.200,00 - PC
ESTOQUE MERCADORIAS 311.000,00 - AC
FORNECEDORES 173.000,00 - PC
FRETES S/ VENDA 3000,00 - DESPESA / RESULTADO
ICMS A RECOLHER 6100,00 - PC
ICMS S/ VENDA 189.720,00 - DEDUÇÃO / RESULTADO
JUROS A APROPRIAR 16.200,00 - CONTA REDUTORA DO PASSIVO
MÁQUINAS E EQUIP. 68.900,00 - AC IMOBILIZADO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 33.200,00 - AC IMOBILIZADO
MULTAS DE TRÂNSITO 1.500,00 - DESPESA / RESULTADO
OUTRAS DESPESAS ADM 73.000,00 - DESPESA / RESULTADO
PIS E COFINS A RECOLHER 4.995,00 - PC
RESERVA LEGAL 9600,00 - PL
SALÁRIOS A PAGAR 6500,00 - PC
VENDAS BRUTAS 1.320.000,00

Guilherme boa noite,

Primeiramente voce precisa corrigir/conferir seus valores - Os totais de "debitos" devem ser iguais aos totais de "creditos"
Voce tem uma diferença de 97.495,00 (credito>debito)


Ativo Circulante 90.195,00 BANCO
Ativo Circulante 80.000,00 CAIXA
Ativo Circulante 210.000,00 DUPLICATAS A RECEBER
Ativo Circulante 311.000,00 ESTOQUE MERCADORIAS
Ativo Circulante 68.900,00 MÁQUINAS E EQUIP.
Ativo Circulante 33.200,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Ativo Permanente 11.800,00 COMPUTADORES
TOTAL Ativo 805.095,00

Passivo Circulante (36.215,00) CONTAS A PAGAR
Passivo Circulante (136.200,00) EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
Passivo Circulante (173.000,00) FORNECEDORES
Passivo Circulante (6.100,00) ICMS A RECOLHER
Passivo Circulante 16.200,00 JUROS A APROPRIAR 16.200,00 - CONTA REDUTORA DO PASSIVO
Passivo Circulante (4.995,00) PIS E COFINS A RECOLHER 4.995,00 - PC
Passivo Circulante (6.500,00) SALÁRIOS A PAGAR
TOTAL Passivo (346.810,00)

Patrimonio Liquido (80.000,00) CAPITAL
Patrimonio Liquido (9.600,00) RESERVA LEGAL
TOTAL Patrimonio Liquido (89.600,00)


Resultado (1.320.000,00) VENDAS BRUTAS 1.320.000,00
Resultado 550.800,00 CMV
Resultado 189.720,00 ICMS S/ VENDA
RECEITA LIQUIDA (579.480,00)

Despesa 35.000,00 BRINDES DE NATAL
Despesa 800,00 COMISSÕES S/ VENDA
Despesa 3.000,00 FRETES S/ VENDA
Despesa 1.500,00 MULTAS DE TRÂNSITO
Despesa 73.000,00 OUTRAS DESPESAS ADM
DESPESAS 113.300,00


Se voce quiser modelo de relatorio (balanço patrimonial e dre) é só avisar...

Abraços

Helio Pontes