Lançamento de extratos bancários

Bom dia ! Há pouco tempo que estou trabalhando no setor contábil , e tenho dificuldades na hora do lançamento do extrato bancário. O problema é quanto a saques efetuados que eu não sei pra qual finalidade , então não sei como fazer este lançamento . Também há débitos de contas pagas no CPF , sendo assim o saldo nunca irá bater ! Como devo proceder ? Pois a única coisa que da pra lançar são os recebimentos de clientes e as despesas bancarias , como tarifas , IOF ... ??

Fernanda Rocha Santos, boa tarde.


1 - Você tem que identificar cada lançamento, (isto quer dizer que você deve perguntar a alguem que tenha competencia para responder com propriedade) e separar o que é de conta da PJ e PF (no caso os sócios).

2 - Procure os comprovantes dos valores constante no extrato . (boletos, recibos, NFs, comprovante de depositos, canhotos de cheques, etc. )

3 - Classifique os lançamentos de acordo com seu plano de contas.

4 - O que for de responsabilidade de PF ( os sócios) deve ser lançados na conta do respetivo sócio como emprestimo de mutuo.

É responsabilidade do setor contábil identificar cada debito e cada credito, procurar saber a origem e destino dos debitos e creditos, alguem tem que saber.

Abraços.

Luiz José , muito obrigado ! Sua resposta foi de grande valia.

Boa tarde!

Só complementando

Oriente os proprietários quanto ao princípio da Entidade, onde patrimonios de pessoa física e jurídica não devem ser misturados.

Bom Dia Paulo Ricardo de Freitas ,

A gente sempre orienta , explica direitinho , inclusive no meu TCC abordei este tema , a dificuldade que nos contadores enfrentamos ao fazer a contabilização das empresas , não mandam os documentos em dia , misturam PJ com PF e ainda querem as coisas de imediato ! Difícil viu rsrsrs

Boa Tarde, Fernanda!

Difícil mesmo!

Eu que sou contador interno ainda passo por essas situações, imagina escritórios com diversos clientes. rs

Bom dia!

Estou contabilizando um extrato do Banco Sicredi e tem um credito com a descrição de: "Credito Incorporação", mas não entendi do que se trata esse credito!
Por acaso vocês ja recebeu algum extrato com essa mesma situação?


obrigada,
Fátima

Maria, boa tarde,
Nesse caso o Sicredi comprou ou foi comprado por outro banco?
Porque tive clientes que eram do HSBC que foi comprado pelo Bradesco e que apareceu no extrato a nomenclatura de incorporação.
Aí no meu caso tive que encerrar a conta no HSBC e a partir da data de incorporação lançar no Bradesco.

Nossa...

Obrigada Fernanda pela atenção!

Amigos, bom dia

Tinha a mesma dúvida que a colega Fernanda. Estou regularizando uma empresa e o extrato bancário está uma loucura. Não tem sequer documentos porque foram pagos pela PF.

Já orientamos o mesmo a separar o patrimônio da PF e da PJ. Mas qual conta de resultado/patrimonial será debitada a contra partida de banco neste caso (2016)?

Obrigada a todos