Boa Tarde!
Em relação ao tópico, venho compartilha minha experiência co o envio do Caixa para empresas obrigadas.
No meu caso, a empresa também obteve um faturamento superior a R$ 1.200.000,00.
No entanto, estava dando um erro, pois as informações não eram geradas no bloco Q100, entrei em contato com a central de atendimento do sistema e o mesmo informou que o sistema não gera informações quando o caixa fica negativo.
Após umas pesquisas na internet, consegui descobrir o problema, segue abaixo minha solução e como cheguei a essa dedução:
Informações importantes
1 - As informações enviadas eram os Grupo de Disponíveis totais da empresa, pois a empresa movimenta praticamente só via Banco;
2 - O Banco geralmente fica com saldo credor, pois a empresa tem crédito junto as instituições bancárias;
3 - Quase o ano inteiro, com exceção do ultimo dia do ano, os bancos estavam com saldos credores;
Erro
Em um único dia, por está com saldo credor alto do subgrupo Bancos e o Caixa com saldo baixo, o Grupo de Disponível apresentou um saldo credor. Impossibilitando o sistema de gerar as informações para envio da ECF.
Resolução
Após algumas análises e interpretações da ECF, fiz a seguinte ação para resolver o problema:
Reclassifiquei o valor do grupo Disponível, Debitando esse a conta bancária de saldo credor e creditando em uma conta garantida no passivo, operação similar ao que deve ser feito com bancos credores ao final do ano.
E no dia seguinte estornei o valor lançado. Assim, o grupo do Disponível foi corrigido e não apresentou saldo credor. Consegui enviar o caixa sem erros no Bloco Q100 da ECF.
Estou publicando essa experiência, pois não encontrei nada igual ou similar ao problema que enfrentei.
Caso tenham mais algo a acrescentar, fiquem a vontade queridos colegas.