Ajuda no TCC

Olá
Boa Tarde

Estou precisando de uma ajuda. Super ajuda

Estou concluindo meu TCC e o Ativo e Passivo não bate os valores...
Será q alguem consegue identificar meu erro?
segue em anexo

Desde já agradeço



Eu não estou conseguindo anexar!!!

Editado por Ana em 13 de agosto de 2009 às 13:37:22

Boa Tarde Ana!!

Para enviar um anexo, basta seguir as instruções constantes nas Regras do Fórum, que, por comodidade, transcrevo abaixo:

Olá
Wilson
Obrigada

Fiz alguma alterações e esta começando a dar certo...
Porem agora surgiu + uma duvida, sobre ICMS
vou fazer a descrição...

As contabilizações são as seguintes.

D - Despesa de ICMS
C - ICMS a Recolher...............7.309,24

D - ICMS a Recolher
C - ICMS a Recuperar...............7.309,24
porem o ICMS a Recuperar tem o saldo de 7.366,14 (de compras realizadas de Mercadorias para venda)
Então o saldo do ICMS a Recuperar......56,90

Agora a duvida....
A conta Despesa de ICMS precisa ser encerrada por ser uma conta de resultado, certo?
E como eu faço essa contabilização/lançamento?... pois eu não tive essa despesa para lançar em Resultado do Exercicio... e é necessário zerar....

Espero ter sido clara...
Aguardo retorno
Desde já agradeço

Ana!

Para poder ajudá-la em sua dúvida, oriento-lhe a dar uma lida nesta postagem, onde o amigo Andre Fabricio nos dá uma ótima explicação sobre o assunto.

Temos ainda ótimas explicações dadas pelo nossos amigos Cláudio Rufino (nesta postagem) e Ricardo Gimenez (nesta postagem).

É certo que, após a leitura dos tópicos indicados, não lhe restarão mais dúvidas.
Mas, se mesmo assim restarem dúvidas, volte a postar.


Bons estudos!!!

Boa tarde
Wilson

Obrigada, os links são ótimos....

Porem a minha duvida não ficou esclarecida!!!!!
Como faço para zerar a conta Despesa de ICMS antes de transferir para o Resultado do Exercicio?
Eu preciso fazer isso por não ter tido essa despesa, correto?

Esse meu raciocinio está errado?

Desde já agradeço