Empresa com caixa muito alto enquanto bancos estão negativos

Olá colegas,

Faço a contabilidade de uma empresa com o caixa em R$ 1.200.000,00 e a mesma tem as obrigações com limite de conta corrente e empréstimo bancário em R$ 205.000,00. A minha dúvida é: como eu faço para tentar descobrir o motivo disto? E vocês tem idéias sobre os motivos disto acontecer?
Já li vários tópicos sobre isso no fórum, mas nenhum realmente me ajudou.


Agradeço desde já.

Bom Dia Gabriela,

É uma situação bem dificil de lhe dar uma fato plausivel, uma vez que a responsavel pela contabilidade é voce, quando uma empresa está com caixa elevado desta forma, algum procedimento está incorreto, a empresa realiza faturamento a vista, e pode não estar enviando notas fiscais de compras de fornecedores, em consequencia realiza os pagamentos sem a devida Nota Fiscal pelo banco,e que devem estar sendo lançados como suprimento de caixa e causando este "excesso" de saldo.
Se a empresa iniciou a contabilidade com seu escritorio, reveja seus lançamentos e faça uma nova conciliação contabil, somente voce como profissional e responsavel saberá o motivo real deste fato, uma vez que existem N fatores que acarretam dados erroneos.

Qualquer Duvida.

Gabriela, é fácil. é só fazer a conciliação da conta caixa. provavelmente estão lançando tudo no caixa, como costuma ocorrer, e não faz conciliação. A contabilidade precisa ficar igual o financeiro da empresa. Conciliar.

Prezada Gabriela,

Boa tarde

Vamos lá... a grosso modo, seu sistema permite integração entre os módulos? Tipo fiscal/contábil? Caso sim, já verificou se as notas de compra de mercadorias, uso/consumo ou ativo imobilizado estão sendo lançadas tendo como conta de crédito a conta "Banco c/ movimento" e se os empréstimos bancários estão devidamente conciliados com o extrato? Já conciliou a conta caixa, constatando se por exemplo as vendas a prazo não estão sendo debitadas nesta conta?

Resumindo:

Se a conta caixa sofre apenas lançamentos a débito resulta em valores tais como o informado, tal como se a conta bancos sofre apenas lançamentos a crédito resultará no saldo mencionado. Conciliar é necessário.