Rogerio Feola
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Bom dia caros colegas.
Tenho um cliente que optou nesse trimestre por recolher o IRPJ e CSLL em 3 quotas. O cliente em questão possuía alguns créditos referentes a exportação e foi utilizado esse crédito em Perd/Comp para compensar a guia referente ao CSLL. Os valores ficaram da seguinte forma:
Valor Principal por quota: $ 4.061,95
Valor juros 2ª quota: $ 40,61
Valor total 2ª quota: $ 4.102,56
Valor de crédito compensado parcialmente: $ 95,68
Valor residual a pagar: $ 4.006,88
Minha dúvida é a seguinte: Como devo gerar a guia referente a 2ª Quota?
Gerei uma guia proporcional, ou seja, apliquei o mesmo 1% de juros sobre o crédito, o resultado descontei do próprio juros, e o restante descontei do valor principal, resultando assim em um principal de $ 3.967,21, que acrescido do juros selic me gerou uma guia no valor de $ 4.006,88. Porém, o valor principal não é igual ao da quota ($ 4.061,95), isso está correto?
Espero ter explicado corretamente.
Desde já obrigado pela ajuda!