Depósitos Pelo sócios

Boa tarde

Colegas,

Tem uma empresa que vende a consumidor e recebe a vista.

Um dos sócios sempre retira esse dinheiro do caixa para posterior depósito na CC da empresa. Nem sempre ocorre no mesmo dia, pois as vendas que ocorrem no sábado só vão cair na conta na segunda.

Apenas gostaria de tirar uma dúvida de como fazer esses lançamento, em qual conta poderia lançar essa transição.

Pois por mais que o sócio retira, esse dinheiro não é dividendo, ok? Então deveria ter uma conta para que configure que ele retirou para posterior depósito, correto?


Seria interessante criar uma conta no Ativo para depósito? Se sim qual seria o nome da conta?



Obrigado

Diogo

Bom dia Diogo.

Deve analisar com bastante calma para evitar mal entendidos contábeis.

Se a rotina da empresa é pegar este dinheiro e depois deposita-lo, teoricamente deveria ser feito um vale ao retirante para que o mesmo de a baixa (e facilite a contabilidade e deixe as operações transparentes) ao depositar.

Eu não sei qual o banco que ele usa, mas há bancos onde o envelope de deposito é numerado, sendo assim poderia-se até utiliza-lo como controle. Mas o ideal mesmo é o vale e assim que ele depositar, no próprio vale coloca-se o nº do depósito e a data e logicamente os dois documentos (vale e comprovante de depósito) são entregues a contabilidade.

Eu lançaria:

D - Vales (AC)
C - Caixa (AC)

E pela baixa

D - Banco (AC)
C - Vales (AC)

A conta de "Vales" pode ser alocada no subgrupo "Outros Créditos" ou até mesmo em "Disponibilidades".

att

Prezado colega Paulo Henrique,

Só Deus sabe quanto estou grato por você me ajudares,

Muito obrigado pelas orientações!!

Tudo que você falou tem coerência.


Diogo

Diogo, na empresa onde trabalho utilizamos a conta DINHEIRO EM TRANSITO (AC).
Aqui, tem uma empresa que faz a coleta do dinheiro no caixa e posteriormente deposita no banco. No final das contas é a mesma essência do teu caso.

Costuma apresentar saldo na virada do mês, isso é normal devido a contra partida for no dia posterior.

1.1.01.01 - CAIXA
1.1.01.01.000049 - TESOURARIA - FRIOVIX RECIFE
1.1.01.01.000050 - TESOURARIA FRIOVIX SERRA
1.1.01.01.000052 - TESOURARIA FRIOVIX CAMPINAS
1.1.01.01.000053 - TESOURARIA FRIOVIX GOV. VALADARES
1.1.01.01.000054 - TESOURARIA FRIOVIX RIO DE JANEIRO
1.1.01.01.000055 - CAIXA 1 - RIO DE JANEIRO
1.1.01.01.000057 - CAIXA 1 - FRIOVIX CAMPINAS
1.1.01.01.000058 - CAIXA 1 - GOVERNADOR VALADARES
1.1.01.01.000059 - CAIXA - RIO DE JANEIRO
1.1.01.01.000060 - CAIXA 1 - RECIFE
1.1.01.01.000063 - CAIXA - FORTALEZA
1.1.01.01.000064 - TESOURARIA FRIOVIX FORTALEZA
1.1.01.01.000065 - TESOURARIA FRIOVIX JUAZEIRO
1.1.01.01.000066 - CAIXA FRIOVIX JUAZEIRO
1.1.01.01.000103 - CAIXA 4 - RECIFE
1.1.01.01.000104 - CAIXA 3 - RIO DE JANEIRO
1.1.01.01.000105 - CAIXA 1 MACEIO
1.1.01.01.000106 - TESOURARIA MACEIO
1.1.01.01.000107 - TESOURARIA DOLAR BH - FRIOVIX
1.1.01.01.999998 - DINHEIRO EM TRANSITO - TESOURARIA X CAIXA
1.1.01.01.999999 - DINHEIRO EM TRANSITO - COLETA PROFORTE

Renato Martins

Muito obrigado Renato, agradeço a esses novos esclaresimentos que só vei acrescer o conhecimento

Sds,

Diogo