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ECD - Registro J100/J150 - Código de Aglutinação

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Joao Victor Ramos Nohama

Usuário Novo

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Postada:Quarta-Feira, 11 de abril de 2018 às 16:11:56
Boa Tarde,

Estou com a seguinte dúvida, o registro I052, ele tem como objetivo demonstrar quais contas serão aglutinadas para as informações do Balanço Patrimonial e DRE. E esse registro eu só devo criar nas contas Analíticas.

Porem no BP temos linhas de Somatório, como é o caso do ATIVO e ATIVO CIRCULANTE, em que o seu resultado é o somatório de suas contas filhas. Dessa forma eu não teria um código de aglutinação para essas linhas, entretanto o meu sistema informa um número para essas linhas, e em alguns casos aparece a mensagem de Código Inválido. E se caso eu não informo o código de aglutinação o programa acusa como erro.

Como que poderíamos estar resolvendo essa questão?

Grato
Jose Carlos Barbosa Pereira

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Postada:Quarta-Feira, 11 de abril de 2018 às 16:29:19
Boa tarde João

Assim você pode deixar apenas o codigo, só nao pode alterar dentro do PVA que ai ele vai te dar erro, o ideal é ajustar no arquivo se precisar!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Joao Victor Ramos Nohama

Usuário Novo

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Postada:Quarta-Feira, 11 de abril de 2018 às 16:37:53
Boa tarde Jose Carlos,

Deixando dessa forma, o Programa deixará com a mensagem "Código Invalido" para essas contas que são somatórios, o sistema não ira acusar erro, pois pelo que eu entendi a regra de validação é se possui código ou não, independente se o mesmo for valido ou não.

Particularmente acho estranho enviar o arquivo com essa mensagem, e mais estranho ainda o programa obrigar a informar um código de aglutinação para essas contas.

Por isso que fiquei em dúvida, se essa prática de deixar como "Código Invalido" seria algo comum entre os outros colegas contadores.

Att

João Nohama
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 2 Estrelas de Prata

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Postada:Quarta-Feira, 11 de abril de 2018 às 16:39:34
Isso ai, é comum mesmo não tem o que fazer!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Anderson Kolera Silva

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Postada:Quinta-Feira, 12 de abril de 2018 às 13:46:18
boa tarde !

Todas as linhas do Balanço devem ter o código de aglutinação, o que muda é classificação entre sintética e analítica.

Segue exemplo do meu J100 validado sem mensagem/erro no PVA.

|J100|B100|1|1|Total do Ativo|113557870,11|D|137113387,52|D|
|J100|B110|2|1|Circulante|69520025,57|D|92381414,17|D|
|J100|B120|3|1|Caixa e equivalentes de caixa|19741902,94|D|19397233,25|D|
|J100|B125|3|1|Aplicações financeiras|31448092,34|D|49852571,82|D|

Att.
Anderson Kolera Silva
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"Nada é certo nesse mundo, exceto a morte e os impostos. "
Benjamin Franklin
Iran Couto Chalub

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Postada:Terça-Feira, 24 de abril de 2018 às 09:48:26
Alguém poderia me auxiliar na questão abaixo?
Estou fazendo a ECD 2018 e como sempre vem aquele aviso REGISTRO J150 "O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informado nos registros de saldo das contas de resultado antes da apuração"

Meu registro I355 está assim: PRIMEIRO E SEGUNDO TRIMESTRE

I350|31032017|
|I355|332||9000,00|D|
|I355|336||1800,00|D|
|I355|361||12718,50|D|
|I355|411||165477,54|C|
|I355|427||3309,56|D|
|I355|428||4964,33|D|
|I355|429||1075,60|D|
|I355|473||0,00|D|
|I355|477||4765,75|D|
|I355|478||7942,92|D|

|I350|30062017|
|I355|332||9000,00|D|
|I355|336||1800,00|D|
|I355|352||170,08|D|
|I355|361||9374,50|D|
|I355|411||185263,15|C|
|I355|427||3705,28|D|
|I355|428||5557,89|D|
|I355|429||1204,21|D|
|I355|473||0,00|D|
|I355|477||5335,58|D|
|I355|478||8892,63|D|

01.01.2017 A 31.03.2017

J150|526|1|RECEITA BRUTA|165477,54|P|588747,06|P||
|J150|411|6|SERVIÇOS PRESTADOS|165477,54|R|588747,06|R||
|J150|527|1|DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA|22058,16|N|78558,53|N||
|J150|427|6|(-) ISS|3309,56|D|11853,49|D||
|J150|428|6|(-) COFINS|4964,33|D|17662,41|D||
|J150|429|6|(-) PIS|1075,60|D|3826,86|D||
|J150|477|6|(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|4765,75|D|16955,91|D||
|J150|478|6|(-) IMPOSTO DE RENDA|7942,92|D|28259,86|D||
|J150|528|1|RECEITA LÍQUIDA|143419,38|P|510188,53|P||
|J150|529|1|LUCRO BRUTO|143419,38|P|510188,53|P||
|J150|530|1|DESPESAS OPERACIONAIS|23518,50|N|89509,20|N||
|J150|531|1|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|23518,50|N|89509,20|N||
|J150|332|6|PRÓ-LABORE|9000,00|D|36000,00|D||
|J150|336|6|INSS|1800,00|D|7200,00|D||
|J150|352|6|MULTAS DE MORA|0,00|D|9,20|D||
|J150|361|6|ASSISTÊNCIA CONTÁBIL|12718,50|D|46300,00|D||
|J150|532|1|RESULTADO OPERACIONAL|119900,88|P|420679,33|P||
|J150|533|1|RESULTADO ANTES DO IR E CSL|119900,88|P|420679,33|P||
|J150|534|1|LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO|119900,88|P|420679,33|P|

01.04.2017 A 30.06.2017

J150|526|1|RECEITA BRUTA|185263,15|P|165477,54|P||
|J150|411|6|SERVIÇOS PRESTADOS|185263,15|R|165477,54|R||
|J150|527|1|DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA|24695,59|N|22058,16|N||
|J150|427|6|(-) ISS|3705,28|D|3309,56|D||
|J150|428|6|(-) COFINS|5557,89|D|4964,33|D||
|J150|429|6|(-) PIS|1204,21|D|1075,60|D||
|J150|477|6|(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|5335,58|D|4765,75|D||
|J150|478|6|(-) IMPOSTO DE RENDA|8892,63|D|7942,92|D||
|J150|528|1|RECEITA LÍQUIDA|160567,56|P|143419,38|P||
|J150|529|1|LUCRO BRUTO|160567,56|P|143419,38|P||
|J150|530|1|DESPESAS OPERACIONAIS|20344,58|N|23518,50|N||
|J150|531|1|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|20344,58|N|23518,50|N||
|J150|332|6|PRÓ-LABORE|9000,00|D|9000,00|D||
|J150|336|6|INSS|1800,00|D|1800,00|D||
|J150|352|6|MULTAS DE MORA|170,08|D|0,00|D||
|J150|361|6|ASSISTÊNCIA CONTÁBIL|9374,50|D|12718,50|D||
|J150|532|1|RESULTADO OPERACIONAL|140222,98|P|119900,88|P||
|J150|533|1|RESULTADO ANTES DO IR E CSL|140222,98|P|119900,88|P||
|J150|534|1|LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO|140222,98|P|119900,88|P|

Desde já agradeço!


Iran Couto Chalub
Israel Rocha

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Postada:Terça-Feira, 24 de abril de 2018 às 15:27:10
Iran Couto Chalub,

Coloquei cada bloco da tua ECD em Excel, comparei os valores, está tudo certinho.

Já conseguiu resolver?
Jose Carlos Barbosa Pereira

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Postada:Terça-Feira, 24 de abril de 2018 às 15:30:37
Iran

As vezes os valores estão corretos, o nível da conta difere com isso a soma que a ECD faz fica errado!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Israel Rocha

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Postada:Terça-Feira, 24 de abril de 2018 às 15:42:50
Jose Carlos Barbosa Pereira,

Mas o código da conta (Reg. I355 campo 02 - COD_CTA x Reg. J150 campo 02 COD_AGL) é o mesmo nos dois registros, e os valores são os mesmos. Foi bem fácil conciliar, pois é um número reduzido de contas. Fundiu minha mente.
Iran Couto Chalub

Usuário Frequente

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Postada:Quarta-Feira, 25 de abril de 2018 às 13:51:37
Obrigado pelo esforço Israel! Mas ainda não consegui solucionar não! Tentei solucionar mudando a Natureza das conta da DRE para Receitas(+) e Despesas(-), os avisos sumiram mas aí aparecem 168 erros de campos inválidos! Ficou pior

Iran

Jose Carlos Barbosa Pereira

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Postada:Quarta-Feira, 25 de abril de 2018 às 21:30:28
Boa noite Iran, não sei se o amigo pode enviar o arquivo, para que eu possa ver?

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Iran Couto Chalub

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membro desde25/10/2011
cidadeAracuai - MG
Postada:Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 08:39:28
Olá José Carlos, arquivo enviado!

Obrigado!


Iran
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 2 Estrelas de Prata

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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 09:03:58
Blz Iran, vou ver ao meio dia

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Bruna Ferreira

Usuário Novo

profissãoAnalista Contabilidade
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cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Quinta-Feira, 10 de maio de 2018 às 17:44:55
Estou com o seguinte mensagem de advertencia: O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro do Balanço Patrimonial não corresponde á soma dos valores informados nos registros de Saldos Periodicos na mesma data.

Não foi encontrado o registro de identificação do código da aglutinação (i052) para conta informada.

Isso é problema com os niveis das contas no Balanço? Tem como arrumar direto no pva?
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 2 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 12:42:08
Bruna tem como sim, ai tem que ajustar o I050 achar a conta e vincular o codigo de aglutinacao ou entao da uma verificada com teu suporte!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Cesar Alves

Usuário Novo

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cidadeMorro Agudo - SP
Postada:Quarta-Feira, 16 de maio de 2018 às 08:48:35
Bom dia!
Não consigo montar a DMPL e DRE na ECD. Onde acho o código do histórico do fato contábil? E o valor do fato contábil eu tenho que digitar? O que devo preencher em outras informações e histórico de fatos contábeis, código e descrição? E o balanço patrimonial, onde encontro os códigos de aglutinação, nível de código de aglutinação e etc? Alguém pode me informar em que manual encontro respostas para minhas dúvidas? Obrigado.
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 2 Estrelas de Prata

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cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Quarta-Feira, 16 de maio de 2018 às 09:25:55
Ola Cezar nao se vc é desenvolvedor, mas normalmente os sistemas geram, os fatos vc cadastra da aba dos fatos la no J005 os codigos de aglutinação são gerados dentro do plano de contas nas contas analiticas, e onde lançar os fatos, é na DMPL vc lança a conta com seu codigo de aglutinacao no J210 e depois no J215 vc vai lançar os fatos contabeis, caso precise de ajuda e tenha os lançamentos eu consigo gerar a ECD apenas com os lançamentos e plano!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Luciane

Usuário Novo

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cidadeFrederico Westphalen - RS
Postada:Quarta-Feira, 16 de maio de 2018 às 10:52:38
Alguém poderia me auxiliar na questão abaixo?
Estou fazendo a ECD 2018 e como sempre vem aquele aviso REGISTRO J150 "O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informado nos registros de saldo das contas de resultado antes da apuração". Já conferi todas as contas e estão com os saldos corretos.
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 2 Estrelas de Prata

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cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Quarta-Feira, 16 de maio de 2018 às 11:28:10
Luciane

Esse erro pode ser:

1- saldo das contas não fecham com os saldos dispostos no I355
2- O NIVEL da conta esta errado
3- A soma dos niveis não fecha com a conta de TOTALIZAÇÃO que sao contas com tipo de saldo N ou P

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Cesar Alves

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membro desde02/12/2010
cidadeMorro Agudo - SP
Postada:Quarta-Feira, 16 de maio de 2018 às 17:02:29
Valeu José Carlos. Vou falar com o pessoal da informática.

José Carlos, nas demonstrações contábeis (Registro J005), a DMPL, DRE e Balanço Patrimonial, está obrigatório o preenchimento esse ano?

Obrigado por enquanto.

abraços
Willian

Usuário Novo

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membro desde23/09/2015
cidadeMaringa - PR
Postada:Quinta-Feira, 17 de maio de 2018 às 11:25:36
Bom dia pessoal, tudo certo? Espero que sim!

Estou com essa advertência no sped ECD no registro J100. No Balanço Patrimonial, a soma das parcelas deverá ser igual aos totais e subtotais. Já revisei o arquivo todo, porém, não consegui identificar onde está errado. Alguém já se deparou com a mesma situação? Se sim, como fizeram para resolver.

at;te.
Willian
Luiz Lemos Neto

Usuário Novo

profissão
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cidadeFortaleza - CE
Postada:Terça-Feira, 22 de maio de 2018 às 10:41:25
Bom Dia, prezado amigo [code]Jose Carlos Barbosa Pereira você conseguiu verificar as advertências no arquivo que o colega Iran Couto lhe encaminhou referente ao aviso no REGISTRO J150 "O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informado nos registros de saldo das contas de resultado antes da apuração". Estou com o mesmo problema e não consigo solucionar. O arquivo está sem erro, mas constam as advertências referente a esse problema.

Desde já agradeço.

Luiz Neto.
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 2 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Terça-Feira, 22 de maio de 2018 às 10:52:04
Bom dia Luiz,

Sim, o problema dele é que ele gerava mais um J005 anual, o sistema dele gerava desta forma ai ele da as advertencias mesmos, não sei se é esse teu caso, mas eu identifiquei isto!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Luiz Lemos Neto

Usuário Novo

profissão
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membro desde15/09/2011
cidadeFortaleza - CE
Postada:Terça-Feira, 22 de maio de 2018 às 11:43:23
Ok. Vou verificar.

Obrigado pelo retorno.

Atenciosamente.

Luiz Neto.
Efraim Abner

Usuário Frequente

profissãoContador(a)
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pontos1.950
membro desde26/05/2015
cidadeGovernador Valadares - MG
Postada:Sexta-Feira, 25 de maio de 2018 às 15:36:27
Boa tarde,

alguém pode me ajudar?

Estou com esta advertencia na DMPL da ECD:

O valor informado no campo valor inicial do código de aglutinação do registro J210 não corresponde à soma dos valores informados nos registros de Saldos Periódicos (I155) na mesma data.

Aguardo retorno.

Muito Obrigado.
Jéssica Antiquera Lopes

Usuário Iniciante

profissãoAuxiliar Escritório
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membro desde18/07/2012
cidadeJaboticabal - SP
Postada:Sexta-Feira, 25 de maio de 2018 às 17:06:50
Boa tarde

Tenho uma empesa de sociedade de proposito específico SPE optante pelo lucro presumido, a mesma está obrigada a entregar o sped contabil?

Att.

Renato Carvalho Costa

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
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pontos252
membro desde30/04/2018
cidadeBrasilia - DF
Postada:Sexta-Feira, 25 de maio de 2018 às 18:58:21
Pessoal falta pouco pra acabar a ECD, mas não vamos esquecer ainda tem ECF, E-social...então é melhor já ir se preparando e capacitando sua equipe, não deixe pra ultima hora. Indico o curso que está ajudando bastante a mim e minha equipe a analisar e compreender estas benditas declarações.

Acessem o curso e vejam como podem adequar ao seu escritório.

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