Antecipação - Cartão Crédito

Olá,

Estou em dúvidas com relação a contabilização da antecipação de recebimentos com cartão de crédito. Alguém poderia me explicar como posso realizar a conciliação entre a fatura do cartão cielo e o extrato bancário onde são depositados os créditos, pois os valores relacionados em ambas não batem....

Obrigada!

Boa Tarde Rosane,
Aqui eu criei uma conta redutora Antecipação/Desconto de cartao
ai na hora do credito da antecipação vc joga nesta conta e depois no dia a dia que mostra o credito vc vai matando a conta redutora, tem tambem o juro desta antecipação, aqui eu faço a antecipação no Bradesco

Rosane Barbosa

Seja bem vinda ao forum.

Hoje já existe software que faz este controle, mas quando não havia eu usava uma planilha no Excel para fazer este controle.

Exemplo

Controle de Vendas Bandeira VISA em Janeiro 2010
Taxa da Administradora 5%
DIA ..Nº CARTÃO...VENDAS BRUTA..TAXA ADM...Liq.Receber...Antecipação.. .Juros Antec.

Dia 10
Nº 000.000.000.000
Vendas Bruta 100,00
Taxa Administração 5,00(vendas brutas x 5%)
Liq Receber 95,00(Venda Bruta menos taxa Adm)
Antecipação 93,00
Juros Antecipação 2 (95 - 93)

Contabilização
D-Contas a Receber ...............95,00
D-Taxa Administração Cartão....5,00
C-Vendas a Prazo .................100,00

Pelo Recebimento
D-Banco.....................93,00
D-Despesas Financeira..2,00
C-Contas a Receber......95,00

Obrigada!!