Gilmar Havenstein
Iniciante DIVISÃO 3, Suporte Técnico Estive avaliando os registros 1300/1700, mas fiquei com dúvidas sobre o seu preenchimento.
Montei uma tabela de exemplo, imaginando que estaria na minha apuração de Abril/2011.
(A) Período: mar/11
(B)Vl. Ret. Apu.: 500.000
(C) Vl. Ret. Ded.: 400.000
(D)Pedido de Restituição: 0
(E) DCOMP: 0
(F) Saldo Utilizar no Futuro: 100.000
(A) Período: abr/11
(B)Vl. Ret. Apu.: 600.000
(C) Vl. Ret. Ded.: 700.000
(D)Pedido de Restituição: 0
(E) DCOMP: 0
(F) Saldo Utilizar no Futuro: -100.000
Uma das dúvidas é o entendimento está na coluna (C). A respeito desse campo (VL_RET_DED) o GUIA diz que nesse campo deveríamos informar " o valor da retenção deduzida da contribuição devida no período da escrituração e em períodos anteriores. O valor deverá ser informado de forma acumulada, ou seja, o valor descontado no atual período de apuração deverá ser somado àqueles deduzidos em períodos anteriores ao da atual escrituração...".
A Fórmula para cálculo do sado é VL_RET_APU - VL_RET_DED - VL_RET_PER - VL_RET_DCOMP.
No período 04/2011 acumulei o valor da coluna C, porém aplicando a fórmula do campo F obtenho um valor negativo.
Outra situação é que tive saldo de 100,00 em 03/2011, mas em 04/2011 não posso informá-lo, se pudesse o saldo em 04/2011 ficaria 0,00.
Então são duas questões, o acúmulo de valor deduzido e o saldo do mês anterior que não estão claros para mim quanto a sua utilização.
Att
Gilmar