Fabrizio Ricardo Felicio
Bronze DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Bom dia
Alguem teria uma planilha de conciliação bancaria e controle de emprestimos a funcionarios
Muito Obrigado
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Fabrizio Ricardo Felicio
Bronze DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Bom dia
Alguem teria uma planilha de conciliação bancaria e controle de emprestimos a funcionarios
Muito Obrigado
Jorge Alberto de Albuquerque Pereira
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Olá Fabricio, bom dia.
Eu tenho uma planilha de conciliação bancária que uso no meu dia a dia e me atende perfeitamente.
Posso te enviar.
Como faço??
Fabrizio Ricardo Felicio
Bronze DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Bom dia
Jorge
Muito Obrigado, se voce puder enviar para meu e-mail fico muito grato, @Oculto
Luiz José
Emérito , Contador(a) Bom dia Jorge, desculpe a intromissão, mas se for de seu interesse, pode enviar a planilha para qualquer um dos consultores especiais e estes, disponibilizam no site, pode ser que ajude outras colegas.
Bom trabalho.
Jorge Alberto de Albuquerque Pereira
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Bom Dia Luiz José
OK, posso enviar sim, como faço??
Luiz José
Emérito , Contador(a) Escolha qualquer dos Consultores especiais, moderador ou o Rogerio ( Webmaster ), veja o email no perfil de cada e mande a planilha, aquele que receber disponibilizará no site com seu devido credito.
A comunidade agradece.
Jorge Alberto de Albuquerque Pereira
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Ok Luiz José
Mandarei agora mesmo.
Obrigado
Abraços
Jorge
Luiz José
Emérito , Contador(a) Disponibilizo Planilha Conciliação Bancaria, gentilmente enviada pelo colega Jorge Alberto de Albuquerque de Salvador-BA.
Obrigado Jorge.
Francelaine de Lemos Ferreira
Iniciante DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Oi, alguem tem um modelo de conciliação bancária para me passar?
Obrigada, Fran.
Saulo Heusi
Usuário VIP , Não Informado Bom dia Franceline,
Clique sobre a figura do disquete ao lado da frase "Fazer Download do Anexo" ao final desta página, para obter a planilha que permite a conciliação bancária.
...
Carlos Eduardo Pedreira
Bronze DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade Oi, alguem tem um modelo de conciliação bancária para me passar?
@Oculto
Raimunda Albuquerque Cavalcante
Iniciante DIVISÃO 2, Não InformadoObrigada pela Planilha
Charles Medeiros
Iniciante DIVISÃO 1, Agente AdministrativoObrigado pela Planilha
Elisangela da Costa Vieira
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Olá, pessoal
Espero trocar muitas experiências. Inclusive quero aproveitar a oportunidade para saber se alguem tem alguem com planilha de conciliação de folha de pagamento. Grata.
Claudio Rufino
Moderador , Contador(a) Elisangela, seja muito bem vinda ao Forum, sobre sua solicitação:
"Inclusive quero aproveitar a oportunidade para saber se alguem tem alguem com planilha de conciliação de folha de pagamento. Grata."
Sigiro que repita aqui pois o pessoal da referida sala é expert no assunto e se tiverem tal planilha certamente disponibilizarão à você.
Sds.
Patricia Barbosa
Iniciante DIVISÃO 2, Não InformadoNão estou conseguindo fazer o download da planilha de conciliação bancária , já me cadastrei , me ajude por favor .
Patricia Barbosa
Iniciante DIVISÃO 2, Não Informadoobrigada consegui
Luiz José
Emérito , Contador(a) Boa noite Patricia Barbosa.
Seja bem vinda ao Fórum e parabens por ter conseguido resolver seu problema, muita gente ainda não consegue ;)
Jose Alves Teixeira
Iniciante DIVISÃO 1, Caixa Gostaria de receber uma orientação a respeito de conciliação bancaria, pois assumi um caixa e trabalho com três contas bancarias. Na conciliação b. os creditos extracaixa, quando do lançamento para fechar o movimento de caixa dão entre e saida ou só entrada?
Quando só dou entrada o saldo do meu caixa e as contas fecham com o movimento.
desde já agradeço.
Claudete Maria de Mattos Rosa
Iniciante DIVISÃO 1, Não InformadoEstarei usando a planilha
Ricardo A. Borges Teotonio
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Bom dia Sr. José Alves Teixeira,
já esclareceu suas dúvidas?
Sua questão está um pouco confusa.
Esta planilha de conciliação disponível para download vai lhe deixar com dúvidas, acredito.
É mais para conciliação bancária mesmo. A conciliação de caixa é mais simples.
Se ainda estiver com dúvidas, esclareça a questão e podemos lhe ajudar.
Um abraço.
Denise Aparecida Ribeiro
Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Escritório Boa Tarde
Estou com um dúvida, a empresa eu que eu trabalho descontou no dia 03/08/2009 um cheque de R$ 10.000,00 porem pediram que eu fizesse esse lançamento com a data do dia 31/07/2009 agora tiverei o extrato do mês 07 e tem essa diferença de R$ 10.000,00 o que eu devo fazer?
Em qual conta eu devo lançar esse valor de diferença para que minha conta banco bata com o valor que eu tenho no meu extrato. Se eu tiver que criar um conta de cheques a compensador onde se classificada no ativo circulante?
No aguardo
Denise
Ricardo A. Borges Teotonio
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Boa tarde Denise.
Se o cheque foi descontado em 03/08, certamente, se você efetuar o lançamento em 31/07, estará fazendo-o de forma errônea, desrespeitando o princípio da competência.
A conta cheques a compensar classifica-se, geralmente, em OUTROS CRÉDITOS.
você pode realizar o lançamento nesta conta, e, no dia 03/08 fechá-la com o lançamento do extrado.
Abraços..
M Messias Santos
Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Denise Aparecida Ribeiro
O cheque foi emitido e pago em 31/07/09 e voce contabilizou este cheque em 31/07/09, só que este cheque foi compensado em 03/08/09, correto?
Sendo assim voce não tem que fazer lançamento nenhum porque já foi feito. O que voce tem que fazer é apontar no formulário de conciliação bancária o motivo da diferença do saldo do extrato para o saldo contábil.
Os cheque são contabilizados pela sua emissão e pagamentos e não quando são compensados
Editado por M Messias Santos em 8 de agosto de 2009 às 08:17:36
Ricardo A. Borges Teotonio
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) É, agora ficou mais claro. Se o lançamento já foi efetuado, o que resta a fazer é apontar na planilha de conciliação que está disponível abaixo para download, que por sinal, é muito boa.
Como o amigo Messias disse, na sua empresa, o cheque será contabilizado na competência da emissão, pois, se o departamento financeiro emite o cheque hoje, quando você fizer o transporte das informações para a contabilidade, ele será contabilizado como compensado hoje.
Logo, a conta Banco da contabilidade, enquanto houver cheques, sempre carregará tais diferenças com o extrato.
O que sustenta as diferenças são as informações da conciliação.
Abraços..
João de Carvalho Leite
Bronze DIVISÃO 1, Auditor(a) O site http://www.contabiliza.com.br indicado aqui no "Forumcontábeis" por vários usuários está agora com novo endereço: http://www.contabilizando.com (sem o br)
Faça uma visita, pois a página continua muito interessante.
Ricardo Crepaldi
Prata DIVISÃO 2, Diretor(a) Geral Boa Noite Ricardo Teotonio,
Peço desculpas pela pergunta postada, visto ter ficado um tanto confusa.
Diante disso, retiro a mesma.
Ricardo.
Ricardo A. Borges Teotonio
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Ricardo Crepaldi,
não entendi bem o que você quis dizer, e sem saber como funcionam suas planilhas ou relatórios, é difÃcil.
O que você precisa saber é o seguinte:
A diferença entre o razão contábil e o extrato bancário deverá ser, caso não haja outro problema com lançamentos, o valor dos cheques emitidos e não compensados.
Há casos, por exemplo, em que o setor financeiro dá entrada de recebimento de contas e deposita o valor em outra data. Isto também causa diferenças.
Se há outras diferenças, é preciso averiguar os meses anteriores.
Att.
Ricardo.
Zilda Coslop
Bronze DIVISÃO 2, Assistente Contabilidadeadoraria em saber como faço conciliaçoes de rescisão folha de pagamente estou aflita
Ricardo A. Borges Teotonio
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Zilda, apesar de este tópico não ser o adequado para sua dúvida, o que pode gerar críticas devido às regras, quais contas, especificamente você vai conciliar?
Contas de rescisão e contas da folha em geral?
Bem, começando com a folha:
SALÁRIOS A PAGAR: esta conta leva débito no grupo de despesas e crédito no passivo
D - Ordenados e Salários
C - Salários a Pagar
Pelo pagamento dos funcionários:
D - Salários a Pagar
C - Caixa/Bancos
ADIANTAMENTO SALÁRIO:
Pelo repasse ao empregado:
D - Adiantamento a funcionários (ativo)
C - Caixa/bancos
Pelo desconto na folha do mês
D - Ordenados e Salários
C - Adiantamento a funcionários (ativo)
PROVISÕES FÉRIAS E 13º SAL.:
Pelas provisões mensais:
D - Provisão férias e 1/3
C - Férias e 1/3 a Pagar
Pelo pagamento das férias:
D - Férias e 1/3 a Pagar
C - Caixa/bancos
Com o 13º Sal. ocorre o mesmo que com as férias. Só muda a descrição da conta.
FGTS:
D - Despesas com FGTS
C - FGTS a Pagar
D - FGTS a Pagar
C - Caixa/bancos
INSS:
Dos funcionários:
D - Salários a Pagar
C - INSS a Recolher
D - INSS a Recolher
C - Caixa/bancos
Da empresa:
D - Despesas com INSS
C - INSS a Recolher
D - INSS a Recolher
C - Caixa/bancos
Como na rescisão os eventos são, na maioria, os mesmos da folha, procure conciliar da mesma forma.
Qualquer dúvida poste..
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