bom dia!
gostaria de pedir orientação, tenho livro caixa de empresa e de associação para fazer sao meus primeiros e vi que toda movimentação é só do extrato bancário mesmo, onde constam "cheques compensados, devolvidos, depósitos on line, cheques
eu devo descrever exatamente no meu livro caixa assim? por exemplo:
entradas saidas
dia 01/02/2012 cheque compensado 200,00
dia 04/02/2012 depósito on lin 400,00
dia 05/02/2012 entrada cheque devolvido 200,00(qdo aqui vier devolução cheque sem fundos a creditos no extrato)
a outra dúvida é: observei que na mesma data há cheques compensados posso soma-los lançando - os uma vez só?
e quando temos entrada de cheque devolvido e saída deste mesmo cheque compensado? lanço os 2 mesmo q extrato zere?
quando que o saldo inicial de caixa irá se alterar? ele trouxe um saldo do ano passado para mim mas até agora, só tem entradas e saídas nos bancos, entao só modificarao quando obtever uma despesa ou entrada nao transitada pelo banco certo?
não preciso descrever os lançamentos com o numero de suas respectivas contas bancarias? posso mistura-los como tudo é considerado caixa?ele possui 2 contas bancárias.
agradeço muito se puderem me ajudar