Contabilização de Aplicações Financeiras CDB/ RDB e BB Reapl

Boa Tarde,
Gostaria de saber como contabiliza as aplicações financeiras de empresas imunes (sem fins lucrativos). Ou seja minha duvida é com o lançamento do IR proj., como seria contabilizado: Uma empresa X iniciou o ano de 2017 com o valor de capital R$ 304.000,00, com uma aplicação em 16/01/2017 R$ 30.000,00, no dia 31/01/2017 rendimento mensal R$ 3.074,64, totalizando um valor de capital de 334.000,00, sendo que abaixo dos lançamentos do extrato constam informações assessorias, como saldo nos últimos 6 meses demonstrando o capital em ser: R$ 334.000,00, juros: R$ 17.192,40, IR proj.: R$ 3.425,88 e Liquido proj.: 347.766,52. A pergunta é, o saldo que deve constar ao final de cada mês, é o saldo liquido projetado ou valor do capital em minha conciliação, e a retenção do IR deve deduzir só quando houver resgate, qual seria os lançamentos corretos a realizar neste caso.
Att, Wandes Nunes.

Bom dia Wandes!

Estou com as mesmas dúvidas. Já conseguiu resolver?

Boa tarde.
Eu faço uma IR provisão no Ativo, em impostos a recuperar, quando é feito o resgate, baixo deste saldo que vou atualizando mensalmente.
Fazendo assim, ficará com o saldo correto na aplicação (liquido projetado).

Bom dia
Esta resposta a 1 ano, alguém sabe me informar quais as contas contábeis utilizar para efetuar o lançamento dessa aplicação.
Desde já, agradeço