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Sep 2018
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Advertência ECF - Somatório do saldo inicial/final do ativo está diferente do passivo

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Leandro Costa

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde26/06/2017
cidadeMaceio - AL
Postada:Terça-Feira, 12 de junho de 2018 às 13:18:06
Boa Tarde!

Estou com uma dificuldade para eliminar essa advertência: Somatório do saldo inicial/final do ativo está diferente do passivo.

Minha empresa é Real, apuração Anual e estimativa Mensal.

Os saldos finais consegui ajustar parcialmente seguindo algumas alterações que já fiz em outras empresas do lucro presumido em anos anteriores: criei uma conta transitória no J050 e fiz o registro no K155 com o valor apurado mensalmente. Porém os saldo Finais ainda não batem pois os saldos Iniciais de todos os meses são os do dia 31/12/2016, conforme recuperado da ECD transmitida. Exemplo:

Ativo (Saldo Inicial/Final)

Em 01/01/2017: 3.739.664,69
Em 31/01/2017: 3.411.730,08

Em 01/02/2017: 3.739.664,69

Passivo (Saldo Inicial/Final)

Em 01/01/2017: 3.739.664,69
Em 31/01/2017: 3.411.730,08 (Já considerando o lançamento da apuração pela conta transitória conforme informado acima)

Em 01/02/2017: 3.739.664,69

Isso acontece sucessivamente de Fevereiro até Novembro, sempre trazendo como saldos iniciais os valores do dia 31/12/2016.

Existe alguma forma de corrigir os saldos iniciais mensalmente sem ser manual mês após mês de todas as contas?
profissãoContador(a)
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membro desde05/10/2013
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Terça-Feira, 12 de junho de 2018 às 15:45:51
Boa tarde! Estou com o mesmo problema! Se conseguiu resolver, depois me diga como.

Um abraço!
Evelyn Lira

Usuário Novo

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde27/02/2010
cidadeSanto Andre - SP
Postada:Quarta-Feira, 13 de junho de 2018 às 14:25:13
Também estou com o mesmo problema, alguém pode ajudar?
profissãoContador(a)
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membro desde05/10/2013
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quarta-Feira, 13 de junho de 2018 às 15:59:56
Eu acredito que deva ser algum erro no próprio programa da ECF, pois todas as empresas que tenho feito tem dado a mesma advertência.
Aline Alves

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde02/06/2017
cidadeLeopoldina - MG
Postada:Quinta-Feira, 14 de junho de 2018 às 10:43:56
Bom dia,

Acho que erro do programa mesmo. Pois na versão 4.05, eu conseguir enviar algumas sem esta advertências.
Jacqueline de Oliveira

Usuário Novo

profissãoAnalista Contabilidade
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membro desde05/06/2018
cidadeCuritiba - PR
Postada:Sexta-Feira, 15 de junho de 2018 às 11:21:43
Esses erros tambem esta acontecendo comigo, detalhe no primeiro momento me da 73 erros , corrijo os ( novamente) peço para validar uma parte para verificar se eliminou , quando vejo somem os demais ... So pode ser erro do PVA ( novamente), não é possível... todos os anos a mesma coisa... disponibilizam versões atras de versões ..... e a cada versão uma surpresa.....
profissãoAnalista Contabilidade
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membro desde19/01/2017
cidadeCuritiba - PR
Postada:Terça-Feira, 19 de junho de 2018 às 13:50:40
Estou com o mesmo problema o ECF está dando a o aviso de que o ativo não bate com o passivo, porém a diferença é exatamente o valor do Resultado. O único mês que não apresenta esta diferença é dezembro, pois é o mês em que foi apurado o lucro do exercício de 2017. Acredito que o problema esteja relacionado a própria versão do ECF.
Casiane Scaion

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde20/06/2018
cidadeVideira - SC
Postada:Quarta-Feira, 20 de junho de 2018 às 14:11:33
Boa tarde. Também estou com o mesmo problema. Caso alguém consiga resolver por gentileza poste aqui, mas acredito ser problema no PVA mesmo.
Anderson

Usuário Novo

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membro desde20/06/2018
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quarta-Feira, 20 de junho de 2018 às 17:19:06
Tambem estou com o mesmo problema.

Alguem conseguindo resolver, compartilha conosco !
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membro desde24/07/2017
cidadeColombo - PR
Postada:Segunda-Feira, 25 de junho de 2018 às 08:23:00
Alguém conseguiu resolver este problema l100 - O Somatório do saldo inicial/final do ativo está diferente do passivo
Mauro Vulcao

Usuário Novo

profissão
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membro desde19/10/2017
cidadeBelem - PA
Postada:Segunda-Feira, 25 de junho de 2018 às 10:50:05
Olá ! acredito que com todos os relatos da divergência dos saldos iniciais e finais, a RFB precisa ser informada sobre o que estamos passando para efeito de validação dessa versão 4.07. Isso nos faz perder tempo e temos somente essa semana para resolvermos. se não bastasse esse erro dar nas advertências, o mesmo persiste em erro, onde engessa o envio.
Larissa Marques Barbosa

Usuário 5 Estrelas Novas

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membro desde25/10/2013
cidadeMirassol Doeste - MT
Postada:Segunda-Feira, 25 de junho de 2018 às 11:04:46
Mauro Vulcao , o prazo para envio da ECF não é 31/07??

Larissa Marques
Auxiliar Contábil
Mirassol D'Oeste - MT
larissa.marques.b@hotmail.com
Leandro Costa

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde26/06/2017
cidadeMaceio - AL
Postada:Segunda-Feira, 25 de junho de 2018 às 11:23:41
Larissa Marques Barbosa sim, o prazo é até 31/07.

Mauro Vulcao , entrei em contato com o suporte do Sped-ECF através do e-mail faleconosco-sped-irpj@receita.gov.br relatando o ocorrido e a resposta não foi satisfatória e tão pouco resolvia o problema.

Estou agora aguardando atualização do programa, caso o erro persista, entrarei em contato com eles novamente.

Mauro Vulcao

Usuário Novo

profissão
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membro desde19/10/2017
cidadeBelem - PA
Postada:Segunda-Feira, 25 de junho de 2018 às 13:46:30
Obrigado Wilber !! pelo que noto nos comentários de vários profissionais de contabilidade, é que o erro ou as advertências geradas em cima do registro L100 estão relacionados com essa versão 4.07, e pelo que entendi no seu contato junto a rfb é que saíra uma nova versão ? é isso mesmo que eles passaram a vc ?
Leandro Costa

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde26/06/2017
cidadeMaceio - AL
Postada:Segunda-Feira, 25 de junho de 2018 às 13:50:45
Mauro Vulcao Não. Eles deixaram a entender que o erro era de preenchimento e caso o erro persistisse, pediram que eu enviasse o arquivo da escrituração. Enviei dia 18 desse mês e até o momento não tive retorno.
Por isso estou aguardando a atualização do programa.
Mauro Vulcao

Usuário Novo

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membro desde19/10/2017
cidadeBelem - PA
Postada:Segunda-Feira, 25 de junho de 2018 às 13:51:38
Obrigado Larissa !! é isso mesmo 31/07/2018.
Leandro de Jesus

Usuário Novo

profissãoAnalista Contabilidade
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membro desde10/02/2011
cidadeCotia - SP
Postada:Quinta-Feira, 28 de junho de 2018 às 15:13:54
Boa tarde a todos,

Hoje me apareceu este mesmo erro ao validar o arquivo da ECF.

Anderson

Usuário Novo

profissãoAdministrador(a)
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membro desde20/06/2018
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Sexta-Feira, 29 de junho de 2018 às 17:16:58
Boa tarde,

comigo aconteceu com uma empresa que tem o caixa negativo, será que tem alguma relação ?

Já tentei tudo quanto é jeito e n obtive sucesso.

Alguem conseguiu alguma coisa ?
Renato Carvalho Costa

Usuário Estrela Nova

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membro desde30/04/2018
cidadeBrasilia - DF
Postada:Sexta-Feira, 29 de junho de 2018 às 23:00:58
Boa noite amigos,

Vi em outros grupos algumas pessoas estão reimportando a ECF anterior e subsrcrevendo blocos J e K e sumiu a advertência e outras estão preenchendo manualmente mesmo. Vão tentando pode ser que dê certo.

Boa sorte e Sucesso.

Especialista em SPED ECF e outras declarações >>> Curso Formação em SPED

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Renato C. C. Colman
Contador e Consultor Empresarial
E-mail: renatocosta.contador@gmail.com



Geraldo

Usuário Ativo

profissãoAdministrador(a) Edifícios
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membro desde09/04/2015
cidadePonta Grossa - PR
Postada:Segunda-Feira, 2 de julho de 2018 às 09:06:53
esse problema so aparece como erro para lucro real ...

nao seria por balanco ser fechado anual ao inves de trimestral ? , nao teria que arrumar os saldos dentro do proprio pva
José Carlos de Jesus

Usuário 2 Estrelas Novas

profissãoContador(a)
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membro desde08/07/2011
cidadeCaxias do Sul - RS
Postada:Segunda-Feira, 2 de julho de 2018 às 09:23:49
Pessoal,

Essa advertência está aparecendo porque de janeiro a Novembro (11 advertências) não é feito a transferência do resultado para o PL (fechando ativo e passivo). Isso só ocorre em dezembro.

O ideal é se certificar de que a diferença entre ativo e passivo nesses meses se referem ao resultado do período. Se for, não existirá maiores problemas...
Anderson

Usuário Novo

profissãoAdministrador(a)
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membro desde20/06/2018
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Segunda-Feira, 2 de julho de 2018 às 10:25:38
Bom dia,

Alguem indica um curso SPED ECF no Rio de Janeiro ?

Presencial ou a distancia.
Renato Carvalho Costa

Usuário Estrela Nova

profissãoContador(a)
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membro desde30/04/2018
cidadeBrasilia - DF
Postada:Segunda-Feira, 2 de julho de 2018 às 10:39:24
Bom dia Anderson,

Indico um curso que tenha ajudado e muito a equipe no escritório porque além do SPED ECF, aborda também outras declarações como ECD, E-Social, EFD REINF.

Link do Curso >>> Curso Formação Em SPED

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Renato C. C. Colman
Contador e Consultor Empresarial
E-mail: renatocosta.contador@gmail.com



Anderson

Usuário Novo

profissãoAdministrador(a)
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membro desde20/06/2018
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Segunda-Feira, 2 de julho de 2018 às 17:26:46
Obrigado Renato !
Jose Adailton

Usuário Iniciante

profissãoCoordenador(a) Contabilidde
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membro desde20/08/2006
cidadeFrancisco Morato - SP
Postada:Terça-Feira, 3 de julho de 2018 às 16:11:09
Boa tarde alguém conseguiu resolver essa advertência do Ativo/Passivo diferentes?
Na versão anterior do PVA 4.0.6 essa advertência não aparecia.
Rubens Nogueira

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde10/12/2007
cidadeFormosa - GO
Postada:Quarta-Feira, 4 de julho de 2018 às 14:09:08
Boa tarde ? Tambem estou aguardando o resultado desse quesito. Pelo que entendi a RFB deverá publicar uma nova versão do ECF para corrigir o problema certo ?
Jose Adailton

Usuário Iniciante

profissãoCoordenador(a) Contabilidde
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membro desde20/08/2006
cidadeFrancisco Morato - SP
Postada:Quarta-Feira, 4 de julho de 2018 às 14:47:28
Rubens Nogueira ate agora nada, gostaria de solicitar aos nobre colegas que caso tenham resolvido essa situação nos passem por gentileza!

Anderson

Usuário Novo

profissãoAdministrador(a)
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membro desde20/06/2018
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Sexta-Feira, 6 de julho de 2018 às 10:52:30
Eu consegui resolver.

Como o encerramento é anual, o erro que ocorre e pq os saldos dos trimestre não sao lançados pelo programa, ai na hora q eu importo no programa da Receita, ele não puxa esses saldos. Tive que alterar manualmente. Abre a empresa novamente e encerra os períodos trimestrais. Verifica em qual conta que é lançada o LUCRO ou PREJUÍZO daquele trimestre e ajusta os valores pelo próprio programa da RECEITA.

E verifica também as contas referenciais, pq eu tinha algumas contas do ATIVO/PASSIVO que estavam referenciadas como despesas, e isso também ocaciona o erro.

Espero ter ajudado.

Abraços..
Leandro Costa

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde26/06/2017
cidadeMaceio - AL
Postada:Sexta-Feira, 6 de julho de 2018 às 11:25:02
Anderson de fato isso resolve quando a empresa é do Lucro Presumido, faço o encerramento trimestral como você disse e faço um lançamento de ajuste dentro do próprio programa validador com o saldo da apuração, assim todos os trimestres ficam com seus saldos iniciais e finais ok.

Porém no meu caso que a empresa de Lucro Real com estimativa mensal, para isso precisei encerrar mensalmente para que o valor do resultado fosse levado para o LALUR (M300) e para LACS (M350),para então fazer apuração estimada do IRPJ e da CSLL do período.

fiz também o lançamento de ajuste do resultado dentro do PVA, isso faz com que meu saldo final no mês fique de acordo com meus Balancetes periódicos.

O problema tem sido nos saldos iniciais de Fevereiro a Dezembro no L100, pois em todos os meses o programa está considerando como saldo inicial o mesmo saldo final do dia 31/12/2016. Quando na verdade deveria está trazendo o saldo final do mês anterior. Isso que está gerando as advertências.

Eu realmente acredito que o erro seja da versão, pois como disse Jose Adailton , na versão 4.0.6 não aparecia.

Até o momento aguardo retorno do Fale Conosco da RFB e eles ainda não deram uma posição sobre o assunto. Enquanto isso vamos tentando encontrar uma solução.
Gislaine Ventura

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde14/04/2017
cidadeJundiai - SP
Postada:Quarta-Feira, 11 de julho de 2018 às 08:57:01
Prezados,
alguem conseguiu resolver essa pendencia?

eu não tinha nenhuma pendencia na versão 4.0.4, quando atualizei para a versão 4.0.7 que vieram esses advertencias.

minha empresa é Lucro Real Anual.


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