MOMENTO CONTÁBEIS

Tabela de IR sem reajuste | Revisão no EPC | Piso salarial da sua categoria

Contábeis o portal da profissão contábil

24
Sep 2018
05:03

BUSCAR NO FÓRUM

buscar


Advertência ECF - Somatório do saldo inicial/final do ativo está diferente do passivo

48respostas
20.589acessos
  

mostrando página 2 de 2
1 2
Jose Adailton

Usuário Iniciante

profissãoCoordenador(a) Contabilidde
mensagens37
pontos536
membro desde20/08/2006
cidadeFrancisco Morato - SP
Postada:Quarta-Feira, 11 de julho de 2018 às 12:56:20
Gislaine Ventura segundo um forum do site https://portalspedbrasil.com.br/forum/ecf-registro-l100/:

"Robson veja a resposta quer obtive da Receita.
FALECONOSCO-SPED-IRPJ-RFB
15:09 (Há 4 horas)

Prezado Contribuinte,

Quando o ativo não coincide com o passivo em balanços utilizados para
redução e suspensão do pagamento do IRPJ e CSLL, o PVA emite advertências
apontando o ocorrido.

O procedimento é correto. Advertências têm valor indicativo e não impedem a
entrega da declaração.

Se não se deseja efetuar a transferência do resultado para o balanço nesses
casos, prossiga normalmente.

Caso se deseje efetuar o ajuste, este pode ser realizado no bloco K,
somando ou subtraindo o resultado ao saldo final da conta de Lucros
Acumulados (usualmente utilizada para este fim) e somando este mesmo valor
ao total de créditos ou débitos, conforme o resultado seja positivo ou
negativo."

estou enviando os arquivos porque as diferenças são exatamente entre os meses de Janeiro a Novembro onde não há apuração do resultado ainda.
Gislaine Ventura

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens21
pontos409
membro desde14/04/2017
cidadeJundiai - SP
Postada:Quarta-Feira, 11 de julho de 2018 às 13:34:10
José, obrigada pelo retorno.
Leandro Costa

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens16
pontos202
membro desde26/06/2017
cidadeMaceio - AL
Postada:Quarta-Feira, 11 de julho de 2018 às 15:51:08
Pessoal, consegui zerar as advertências fazendo o seguinte:

Para as empresas de Lucro Real, apuração anual e estimativa mensal.

Como feito nas empresas do lucro presumido, criei uma conta no J050 com código de natureza 03, Tipo Analítica, nível 5 e no grupo onde classifico minhas contas de Lucros e Prejuízos acumulados. O código e a nomenclatura fica a critério, mas usei o código 1000 e a nomenclatura "resultado acumulado". Para classificação da conta no plano referencial, usei a de código 2.03.04.01.90 - Contas do PL não classificadas.

O segundo passo já muda em relação as empresas do Presumido:

No bloco K155 criei um lançamento com a conta acima, informando o valor do resultado acumulado até novembro.

Ex:

Em janeiro meu Resultado foi: (1.163.801,25)
Em fevereiro meu resultado foi: 29.688,40

Ou seja, em fevereiro irei fazer o lançamento no valor de (1.134.112,85)

Para o lançamento fiz da seguinte forma de acordo com os dados informados acima:

Janeiro:
Valor do Saldo Inicial: 0,00
Valor total de débitos: 1.163.801,25
Valor total de créditos: 0,00
Valor do Saldo final: 1.163.801,25

Fevereiro:
Valor do Saldo Inicial: 0,00
Valor total de débitos: 1.134.112,85
Valor total de créditos: 0,00
Valor do Saldo final: 1.134.112,85

e assim sucessivamente até Novembro. Em dezembro não é necessário tendo em vista que tem o valor do resultado na conta de Lucros ou Prejuízos acumulados.

Os saldos no L100 entre o ativo e o passivo ficaram batendo. Como nos lançamentos não informei saldo inicial em nenhum mês, os balancetes continuaram com seu saldo inicial, pois como é Lucro real estimativa por balanço ou balancete (que é o caso concreto), é apurado com os meses se acumulando. Por exemplo, no mês de fevereiro, o saldo inicial é o de janeiro e o saldo final é o de fevereiro, conforme previsão da Legislação do Imposto de Renda.

Espero que consigam sanar suas advertências.

Lembrando que se for informado saldo inicial e apenas o resultado do período como é feito com as empresas do Lucro Presumido para fechar o Balancete trimestral, irão surgir erros.
Rubens Nogueira

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens4
pontos81
membro desde10/12/2007
cidadeFormosa - GO
Postada:Sexta-Feira, 13 de julho de 2018 às 12:07:33
Bom dia Colegas ? Saiu agora a Versão 4.0.8 que corrige esse problema ok? Boa sorte a todos.
Eliane da Gama Barbosa

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens4
pontos153
membro desde05/05/2011
cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Sexta-Feira, 13 de julho de 2018 às 15:50:30
Boa tarde aos colegas.

Esse erro também não existia na versão anterior 4,06.
Ele aconteceu atualizando para a versão 4.08.

Tem como fazer o ajuste manual? alguém fez?

Eliane

Eliane Barbosa
Luiz Antonio Pires Alvim

Usuário Novo

profissãoAnalista Contabilidade
mensagens1
pontos6
membro desde16/04/2018
cidadeContagem - MG
Postada:Sexta-Feira, 13 de julho de 2018 às 16:51:14
Pessoal, boa tarde!

Estava com o mesmo problema em uma empresa do lucro presumido, consegui resolver mexendo nas contas referenciais. Ao que parece essa versão do Sped não está puxando saldos anteriores ao período de validade e obrigatoriedade do SPED ECF 01/01/2014, sabendo disso tirei um balancete contábil do exercício de 2013, e fui preenchendo os saldos das contas referenciais de ativo e passivo de acordo com cada conta do balancete, quando importei para o PVA não utilizei os saldos da ECD para preenchimento e nem da ECF período anterior, validei e a única advertência foi com relação aos valores não coincidir com o do sistema, porém os balancetes estão corretos e não apresentam nenhum problema.
Marcela

Usuário Novo

profissãoAnalista Contabilidade
mensagens3
pontos28
membro desde07/06/2018
cidadeNatal - RN
Postada:Segunda-Feira, 16 de julho de 2018 às 17:59:10
Boa tarde,

Alguém já conseguiu sanar esse problema das advertências?
Wanessa

Usuário Novo

profissãoAssistente Contabilidade
mensagens2
pontos12
membro desde18/07/2018
cidadeFlorianopolis - SC
Postada:Quarta-Feira, 18 de julho de 2018 às 10:07:26
Bom dia,

Minha empresa lucro presumido estava aparecendo o ERRO....

somatório do saldo inicial do ativo está diferente do passivo.

O erro tem como conteúdo do registro: /L030/01012017/31122017/A00

Solução:

- Importei ECF 18
- Importei ECD 18 ( sem marcar recuperação de dados)
- importei ECF 18 bloco J
- importei ECF 17 (ano anterior), sem marcar nenhum dos três campos

Erro sumiu!



Daniel

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens3
pontos25
membro desde09/07/2018
cidadeGoiania - GO
Postada:Quarta-Feira, 18 de julho de 2018 às 15:04:55
Boa tarde pessoal,

Realmente é um erro do validador! Segundo o professor que eu fiz um curso semanas a atrás, não podemos realizar esses lançamentos/ajustes mensais para que o Passivo se iguale ao ativo, tendo em vista que apuração é anual, mesmo que esses procedimentos sanem as advertências!
Wanessa

Usuário Novo

profissãoAssistente Contabilidade
mensagens2
pontos12
membro desde18/07/2018
cidadeFlorianopolis - SC
Postada:Quarta-Feira, 18 de julho de 2018 às 15:43:13
corrigindo tópico anterior...

Minha empresa é lucro real.
Eusebio Luis Pinto Junior

Usuário Iniciante

profissão
mensagens43
pontos754
membro desde15/01/2008
cidade
Postada:Quarta-Feira, 18 de julho de 2018 às 18:54:31
Caros colegas,

Esses erros ocorrem nas empresas de Lucro Anual sem o encerramento do balanço mensal, ou seja, não é feita a transferência do lucro/prejuízo acumulado mensalmente., por conveniência e na maioria dos ERP's, o encerramento se dá somente em Dezembro.

Por ser uma advertência, não fiquem preocupados.

Se observarem o balanço de Anual e o de Dezembro, ambos estarão "batidos".

Boa sorte a todos.
Abs

Eusebio Luis

Michele Mendes

Usuário Novo

profissãoAssistente Administrativo
mensagens10
pontos162
membro desde25/07/2017
cidadeSaltinho - SP
Postada:Quinta-Feira, 19 de julho de 2018 às 16:46:53
Boa tarde!
No caso de uma empresa lucro real , 01/01/2017 a 30/06/2017 fizemos a contabilidade, depois desse periodo a empresa mudou de escritorio.
Como devo fazer a ECF, se dentro do PVA tenho que recuperar ECD ? e nao tenho, tenho apenas o 1º trimestre gerado por mim, mas entrega pelo novo escritorio.
Como proceder?
Debora Miguel

Usuário Novo

profissãoAnalista Contabilidade
mensagens2
pontos13
membro desde12/04/2017
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Sexta-Feira, 20 de julho de 2018 às 11:37:12
Bom dia ! Também estou com essa advertência.
Alterei o registro K155 colocando o valor do resultado mês a mês acumulado na conta do PL para zerar essa "diferença".
Com isso, solucionou essa advertência e gerou uma nova "registro não é compatível com os valores recuperados", sim pois eu mudei o saldo da conta.
Enfim, continuamos na mesma. Se alguém tiver resposta do Fale Conosco coloque aqui por favor !!!

Jose Adailton

Usuário Iniciante

profissãoCoordenador(a) Contabilidde
mensagens37
pontos536
membro desde20/08/2006
cidadeFrancisco Morato - SP
Postada:Sexta-Feira, 20 de julho de 2018 às 12:56:51
Eusebio Luis Pinto Junior perfeito eu segui a risca as vossas explanações caro colega. Como não há obrigatoriedade pra que mensalmente encerre o balancete e zere as contas de resultado estou enviando com essa advertência. Ressalto só a necessidade de por precaução verificar se ativo e passivo janeiro e dezembro batem.
profissãoGestor(a)
mensagens10
pontos58
membro desde02/02/2017
cidadeGuarulhos - SP
Postada:Segunda-Feira, 23 de julho de 2018 às 15:14:45
Boa tarde

Alguém conseguiu resolver a situação.
Toda as minhas empresas de lucro real, nessa versão estão com o mesmo problema
Victor Sales

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
mensagens1
pontos117
membro desde16/09/2014
cidadeCapanema - PA
Postada:Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 14:59:12
Pode ser erro no vinculo com o plano de contas referencial, verifiquei o meu e tinha um vínculo errado.

Gabriel Ouverney

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens1
pontos7
membro desde26/04/2018
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 19:16:30
Wilber, boa noite.


Creio que a advertencia gerada em relação ao bloco L100 possa ser uma falha no Validador, visto que o fechamento é anual, não faz sentido ele exigir que venhamos mensalmente encerrar o período. Isso iria divergir dos saldos da ECD (pelo menos a minha não encerrei mensalmente).

Repare que ele gera 11 advertencias relacionadas, pois a faltante 12º é justamente dezembro (mês em que você encerrou).


Não farei correções quanto a esta advertencia.


Att,
Gabriel Ouverney
Gislaine Ventura

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens21
pontos409
membro desde14/04/2017
cidadeJundiai - SP
Postada:Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 19:32:43
Concordo com você Gabriel.

também não fiz alterações e fiz a transmissão.

Gislaine
Arethusa

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
mensagens4
pontos26
membro desde18/11/2015
cidadeJardim - MS
Postada:Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 16:07:22
Tbm estou com o mesmo problema" ECF está dando o aviso de que o ativo não bate com o passivo, sera que se passar com advertencia dara problema depois ?

mostrando página 2 de 2
1 2

Você precisa ser cadastrado para responder mensagens

Receba Novidades

receba novidades sobre o site e o fórum de contabilidade em seu e-mail

POSTS RELACIONADOS

conheça mais

Facebook


x

CADASTRE-SE
GRATUITAMENTE

e faça parte da maior
comunidade contabil
da internet brasileira

x

Faça parte da maior
comunidade da internet
brasileira
, e receba nosso
conteúdo gratuitamente

CADASTRE-SE GRÁTIS

ENVIAR

Ao se cadastrar, você aceita os termos de uso do portal Contábeis.

CADASTRE-SE COM AS REDES SOCIAIS

x

OLÁ ROGÉRIO

vocÊ sabia que você pode
enviar artigos pelo site ?

x

digite seu email ao lado
para receber a senha
em sua caixa de entrada.

RECUPERAR MINHA SENHA

ENVIAR
x

Parabéns!

Veja os próximos passos
para aproveitar tudo o que
preparamos para você.

x

Cadastro efetuado com sucesso !
Enviamos para seu e-mail os procedimentos para confirmação de seu cadastro.
Ele será concluído depois que você fizer a confirmação via e-mail.

Caso não tenha recebido:

* Aguarde mais alguns minutos.
* Verifique sua pasta de spam (ou lixo eletrônico).
* Solicite o reenvio da mensagem de confirmação clicando aqui.

Prezados(as) senhores(as), o Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussoes dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro. Ao acessar este site você concorda com os Termos de uso.

Site desenvolvido por
Julio Guimarães | Rogério César