Relação de documentos

Alguém tem modelo de relação de documentos que preciso solicitar do antigo contador.

Marcia, boa tarde.

Estive precisando dessa mesma relação há pouco tempo. Como não encontrei em lugar algum, acabei juntando informações de vários sites e montei a lista que segue. A complemente ou exclua itens que julgar necessários. Espero ter ajudado.

CADASTROS E CONTRATOS

1. Contrato Social e suas alterações
2. Cartão CNPJ válido
3. Ficha de Inscrição junto à Prefeitura
4. Alvarás – Prefeitura/Sanitário/Bombeiro/Polícia (os que a atividade/estabelecimento estejam sujeitos)

CONTABILIDADE

1. Último balancete mensal
2. Balanço Patrimonial do período anterior
3. Livros contábeis (Razão, Diário)
4. Demonstrações Financeiras do período anterior
5. Demonstrações Financeiras do mês anterior à transferência de responsabilidade técnica

FISCAL

1. Certificado digital com senha ou código de acesso
2. Código do SIMPLES NACIONAL
3. Livros fiscais (Entradas/Saídas/Apuração/Inventário)
4. Resumo dos cálculos dos impostos (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS/SIMPLES NACIONAL)
5. Guias de tributos recolhidos (SIMPLES, PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, etc.)
6. Declarações IRPJ ou DASN, com respectivos recibos de entrega
7. DIRFs Anuais, com respectivos recibos de entrega
8. DCTFs, com respectivos recibos de entrega
9. Informar parcelamentos (se houver)
10. Declarações de IRPF dos Sócios (últimos cinco anos)
11. GIA Mensal (últimos cinco anos)
12. SINTEGRA Mensal (2013 e 2014)
13. EFD ICMS IPI (últimos cinco anos)
14. EFD Contribuições (últimos cinco anos)
15. ECD – Escrituração Contábil Digital (últimos quatro anos)
16. ECF – Escrituração Contábil Fiscal (últimos quatro anos)

DEPARTAMENTO PESSOAL

1. Conectividade ou certificado com senha
2. Folha de pagamento mensal e respectivos encargos pagos (INSS, FGTS, Contrib. Sindicais, IRRF)
3. Se houver comissões, horas extras e demais eventos, deverá ter todas as folhas de pagamento para
rescisões
4. Livro ou fichas de Registro de Empregados
5. Admissões e rescisões do mês de transferência de responsabilidade
6. Relatório de férias vencidas e a gozar
7. Saldo de valor a compensar de INSS (se houver)
8. Documentos gerados pela SEFIP do ano corrente (RE, declaração a previdência, relatório de
compensação de INSS se houver)
9. Login e Senha Seguro Desemprego Web
10. Relatório de Dependentes IR / Salário Família, quando houver (Data de Nascimento e Nome Completo)
11. GFIPs mensais desde a constituição até o mês de transferência de responsabilidade;
12. RAIS- Relação Anual de Informações Sociais, desde a constituição até o ano em curso;
13. Pasta com documentos de admissão