Nice
Prata DIVISÃO 1, Administrador(a) Amigos,
Estou com dificuldade de apresentar o fluxo de caixa mensal de uma empresa onde o dinheiro do caixa (1.000,00) fica depositado na conta bancária do supervisor regional e este vai passando valores aos poucos para o subordinado (responsável pelas compras do mês).
Sugeri fazer uma relação de todos os gastos/despesas e todos os lançamentos de valores (adiantamentos), resultando em um saldo que seria o "troco".
Logo, somando os valores das despesas (+) o saldo, (-) os repasses teria o valor final em conta corrente.
Ocorre que o saldo na conta bancária não está fechando, o que pode estar errado? Ou não é correto fazer esse raciocínio?