Escriturar venda cartão com um só lançamento

Boa tarde a todos os colegas! uma orientação....

recebemos aqui um extrato de um cliente que vende muito com cartão - ele tira as notas de cada venda com cartão (conferimos pelo ticket diário ) e realmente bate cada informação.

O problema está em ... lançar este extrato ... uma vez que o dinheiro da venda entra na conta em menor valor - e o cliente não consegue me dizer : se foi daquela NF ou daquela NF ...

Gostaria de saber se posso proceder da maneira seguinte: exemplo=

dia 08 cartão cielo cred 800,00
dia 08 cartão cielo deb 55,00
dia 09 cartão cielo deb 86,00
dia 10 cartão cielo cred 135,00 e assim por diante ...

"Podemos somar em separado todas as entradas de cartão crédito ou débito e fazer para cada um apenas um único lançamento?"Uma vez que está complicado distinguir estas entradas no extrato do cliente?

Grata.

Boa Noite Carina Dias.

Para cada venda realizada com cartão de crédito, terá que ser registrado a sua respectiva saída (ECF, redução Z..).
O correto é ter a subdivisão da Conta Cartões de Crédito no Balancete (para manter melhor o controle).
Vamos a um exemplo:

Venda Realizada a Cartão de Crédito - R$: 850,00 (ECF, Redução Z, NF).
D - Cartão de Crédito.
C - Receita de Mercadorias - 850,00.

Recebimento deste valor no Extrato Bancário (Valor será a menor devido a operadora do Cartão ter uma porcentagem sobre as vendas) - R$: 800,00.
D - Banco conta Movimento.
C - Cartão de Credito - 800,00.

Taxa Do Cartão de Crédito - R$: 50,00 (cada Cartão de Crédito possui sua própria taxa Administrativa, por isso a importância de subdividir esta conta).
D - Taxa ADM Cartão de Crédito (despesa).
C - Cartão de Crédito - R$: 50,00.

No final a Conta Cartão de crédito irá zerar (Geralmente nunca zera pelo fato de ser grande o volume de vendas, e ficar sempre um saldo a receber de um mês por outro).
Se acontecer a venda e ela não for registrada (ECF, Redução Z), a tendência da conta Cartão de Crédito é virar o saldo.

Espero ter ajudado.


Bruno Oliveira Gomes.
Analista Contábil.