Nati
Bronze DIVISÃO 5, Não Informado Bom dia!!!
Uma empresa do regime presumido pagava IRPJ e CSLL trimestralmente mas agora passou a antecipar os pagamentos, pagando mensalmente.
Ficou pendente um darf ref. o 4º trimestre/2014. O pagamento é ref. o movimento de 11/2014.
O darf se pago corretamente na época o periodo de apuração seria 31/12/2014 (4º trimestre/2014) e vencimento 31/12/2014 ref. ao mês 11/2014.
A empresa não pagou esse darf na época e quer pagar agora até 30/04/2015.
No sicalc tentei fazer o darf e não sai correto informando o periodo de apuração 31/12/2014 e vencimento 31/12/2014 devido ao codigo do darf ser trimestral.
Para sair o vencimento 31/12/2014 com esse codigo eu teria que informar mensal com o Mes 11/2014. Se eu informar periodo trimestral 31/12/2014 sai vencimento 31/01/2015.
Se eu fizer o darf manual em outro programa sem ser o sicalc eu até consigo informar o periodo 31/12/2014 e vencimento 31/12/2014 mas não sai no darf a informação DARF válido para pagamento até 30/04/2015, assim, imagino que o banco não aceitará o pagamento, ou será que aceita?
Como devo proceder?
Desde já agradeço a quem puder me ajudar.