contabilizando conta bancária

Bom dia, alguém que saiba me ajudar com um erro na conta bancária em que no final está dando 0,01 a menos? no meu caso a contabilização está corretíssima mas a questão é que o extrato bancário está dando um valor com 0,01 a menos sendo que pelo valor total dos saldos isso está errado... como faço para contabilizar este erro do banco? não posso dar desconto em nada... trata-se da prestação de contas de escolas públicas e verbas públicas tipo PDDE, PDAF, PDE....

Boa tarde Jessica.


Se a conta for do Itau, é quase certo que esta diferença de R$ 0,01 seja rendimento (mesmo sendo escola).

att

Obrigado PAULO HENRIQUE só que esse 0,01 a mais deu no final da minha contabilização de todos os fatos, no caso é na conta bancária que está dando 0,01 a menos.... esse é o real problema... não fiz nenhum lançamento a mais nem a menos todos os dados estão corretos, já revisei tudo não há erro algum referente a valores, porém o saldo final da conta bancária apresenta 0,01 a menos sem movimentação que o fundamente esse valor a menos não tem IR, IOF nem outros descontos de manutenção de conta que represente esse valor.... acho que o banco não arredonda valores mas no caso também não apresenta demais casas numéricas alem de duas depois da vírgula... como posso fazer uma contabilização desse valor???

Bom dia Jéssica.

Veja bem poderia dar algumas sugestões, mas te pergunto: você é a responsável pela escrituração ou você trabalha em um escritório e faz a escrituração por eles?

Se for a segunda pode ser melhor discutir com eles e ver o melhor. Caso contrário se você lançou tudo e está dando uma diferença de R$ 0,01 a menos no banco lance este valor assim:

D - Banco (AC)
C - Outras Receitas(CR)
Vr - 0,01

Não vejo uma alternativa melhor pois você disse que já conferiu tudo.

Você já tentou ver os meses anteriores?

att

Bom dia, Jéssica.

Estes valores de diferenças de R$ 0,01 a mais ou menos, ocorrem devido aos arredondamentos matemáticos na obtenção dos valores de rendimentos na conta bancária.

Desta forma tanto o ajuste para mais lançasse na receita financeira e o para menos podem ser lançados contra despesas financeiras. Não tendo este valor impacto relevante à contabilização.