Leandro Costa
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Bom dia!
Estou com uma advertência que não consigo resolver: "A Conta/centro de custo 4107*/K155 não existe no registro".
Conferi esta mesma conta no E155 e ela consta em todos os meses com saldo inicial de R$ 108,47 e saldo final zerado mensalmente. O que é muito estranho pois a conta 4107 tem apenas saldo inicial no mês de janeiro no valor citado acima e é zerado no final do próprio mês, não tendo mais movimento nos meses posteriores. Conferi esta informação na ECD transmitida e está correto, só aparece isto quando importo o arquivo na ECF. Consequentemente esta advertência diz que existe a conta no E155 em todos os meses e não existe no K155.
Infelizmente isso não é exclusivo para esta conta, o mesmo aconteceu em outras, trazendo 46 advertências para K155 e 185 para K355. Todas com o mesmo procedimento acima.
A empresa é Lucro Real com estimativa mensal. A ECD foi transmitida com encerramento anual e a ECF está com encerramento por mês. Todos os ajustes necessários para eliminação de erros foram feitos. O problema consiste apenas em advertências trazendo saldo de contas mensais na ECD recuperada que não existe no arquivo transmitido.
*Código da conta contábil