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Advertência ECF - Somatório do saldo inicial/final do ativo está diferente do passivo

7respostas
1.189acessos
  

Wilber Nascimento

Usuário Novo

profissãoAnalista Contabilidade
mensagens8
pontos172
membro desde26/06/2017
cidadeRecife - PE
Postada:Terça-Feira, 12 de junho de 2018 às 13:18:06
Boa Tarde!

Estou com uma dificuldade para eliminar essa advertência: Somatório do saldo inicial/final do ativo está diferente do passivo.

Minha empresa é Real, apuração Anual e estimativa Mensal.

Os saldos finais consegui ajustar parcialmente seguindo algumas alterações que já fiz em outras empresas do lucro presumido em anos anteriores: criei uma conta transitória no J050 e fiz o registro no K155 com o valor apurado mensalmente. Porém os saldo Finais ainda não batem pois os saldos Iniciais de todos os meses são os do dia 31/12/2016, conforme recuperado da ECD transmitida. Exemplo:

Ativo (Saldo Inicial/Final)

Em 01/01/2017: 3.739.664,69
Em 31/01/2017: 3.411.730,08

Em 01/02/2017: 3.739.664,69

Passivo (Saldo Inicial/Final)

Em 01/01/2017: 3.739.664,69
Em 31/01/2017: 3.411.730,08 (Já considerando o lançamento da apuração pela conta transitória conforme informado acima)

Em 01/02/2017: 3.739.664,69

Isso acontece sucessivamente de Fevereiro até Novembro, sempre trazendo como saldos iniciais os valores do dia 31/12/2016.

Existe alguma forma de corrigir os saldos iniciais mensalmente sem ser manual mês após mês de todas as contas?
profissãoContador(a)
mensagens3
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membro desde05/10/2013
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Terça-Feira, 12 de junho de 2018 às 15:45:51
Boa tarde! Estou com o mesmo problema! Se conseguiu resolver, depois me diga como.

Um abraço!
Evelyn Lira

Usuário Novo

profissãoTécnico Contabilidade
mensagens2
pontos27
membro desde27/02/2010
cidadeSanto Andre - SP
Postada:Quarta-Feira, 13 de junho de 2018 às 14:25:13
Também estou com o mesmo problema, alguém pode ajudar?
profissãoContador(a)
mensagens3
pontos120
membro desde05/10/2013
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quarta-Feira, 13 de junho de 2018 às 15:59:56
Eu acredito que deva ser algum erro no próprio programa da ECF, pois todas as empresas que tenho feito tem dado a mesma advertência.
Aline Alves

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
mensagens3
pontos33
membro desde02/06/2017
cidadeLeopoldina - MG
Postada:Quinta-Feira, 14 de junho de 2018 às 10:43:56
Bom dia,

Acho que erro do programa mesmo. Pois na versão 4.05, eu conseguir enviar algumas sem esta advertências.
Jacqueline de Oliveira

Usuário Novo

profissãoAnalista Contabilidade
mensagens3
pontos18
membro desde05/06/2018
cidadeCuritiba - PR
Postada:Sexta-Feira, 15 de junho de 2018 às 11:21:43
Esses erros tambem esta acontecendo comigo, detalhe no primeiro momento me da 73 erros , corrijo os ( novamente) peço para validar uma parte para verificar se eliminou , quando vejo somem os demais ... So pode ser erro do PVA ( novamente), não é possível... todos os anos a mesma coisa... disponibilizam versões atras de versões ..... e a cada versão uma surpresa.....
profissãoAnalista Contabilidade
mensagens1
pontos8
membro desde19/01/2017
cidadeCuritiba - PR
Postada:Terça-Feira, 19 de junho de 2018 às 13:50:40
Estou com o mesmo problema o ECF está dando a o aviso de que o ativo não bate com o passivo, porém a diferença é exatamente o valor do Resultado. O único mês que não apresenta esta diferença é dezembro, pois é o mês em que foi apurado o lucro do exercício de 2017. Acredito que o problema esteja relacionado a própria versão do ECF.
profissãoContador(a)
mensagens0
pontos0
membro desde20/06/2018
cidadeVideira - SC
Postada:Quarta-Feira, 20 de junho de 2018 às 14:11:33
Boa tarde. Também estou com o mesmo problema. Caso alguém consiga resolver por gentileza poste aqui, mas acredito ser problema no PVA mesmo.

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