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Conciliação Bancária

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João Neto

Usuário 5 Estrelas

postada em: Terça-Feira, 6 de março de 2007 às 16:47:47
Boa tarde a todos.

Estou precisando de um modelo de conciliação bancária.

Eu gostaria de tirar a seguinte dúvida a empresa só precisa fazer a conciliação bancária quando o saldo do extrato bancário difere do saldo contábil? Ou precisa fazer mesmo que o saldo no extrato confira com o saldo contábil? se alguém tiver um modelo por favor me envie a empresa que falo trabalha com um memso banco, só que com 3 contas.
Claudio Rufino

Moderador

postada em: Terça-Feira, 6 de março de 2007 às 17:17:53
João, a boa prática contabil, é aquela em que somos bem peritos e cuidadosos, eu particularmente adoto a conciliação de todas as contas.

Não as franquias de serviços contábeis
Professor de Contabilidade
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Luiz José

Moderador

postada em: Terça-Feira, 6 de março de 2007 às 17:22:00
João, veja neste link onde Dr. Vanivaldo Avelar explica com detalhes os segredos da conciliação bancaria, posteriormente enviarei um modelo de conciliação em excel, de meu uso particular, pelo qual peço ajuda ao nosso Webmaster para que a coloque a disposição no site.
http://www.contabeis.com.br/forum/ler_topico.asp?id=1705

AVISO AOS NAVEGANTES: Qualquer pessoa tem o direito de presumir–se inocente até a sua culpabilidade ser provada. Cabe a cada um ser reto em suas ações para que seja sempre inocente.
Valeria

Usuário Iniciante

postada em: Quinta-Feira, 3 de abril de 2008 às 15:46:44
Boa Tarde

Alguem poderia me ajudar com uma conciliação bancaria o que aconteceu foi o seguinte:

Empresa prestador de serviços emiti boletos para receber seus serviços prestados., ex. emiti uma nota nesta data e o pagamento será feito sempre depois de 15 a 20 dias uteis.

TENHO O EXTRATO BANCARIO DE 01/2007 COM VARIOS valores CREDITADOS DE CLIENTES QUE PAGARAM O BOLETO REF A UMAS NOTAS FISCAIS QUE FOI EMITIDA EM 05/12/2006, 15/12/2006, SÓ QUE AS NOTAS FISCAIS JA TINHA CONTABILIZADO NO ANO DE 2006 COMO A CONTA:

D- CAIXA
C- PRESTADOR DE SERVIÇOS
R$ 36.000,00

Sendo que em 2006 não era contabilizado com banco movimento e sim com caixa, peguei pela metade esta empresa.

Agora o que fazer estou perdida, pois esses valores que entrou na conta da empresa em 01/2007, ja foram contab. em 2006.

se eu não lançar estes valores que entrou na conta o saldo bancario não ira bater nunca este ano de 2007!!!

Por favor me ajudem!!

Muito Obrigada

Valeria
Rafael Oliveira de Lima

Usuário Novo

postada em: Sábado, 5 de abril de 2008 às 18:24:11
Valeria boa tarde

Meio confusa a pergunta mas segue resposta.
Supondo que o balanço de 2006 já esta fechado e sacramentado deve-se:
1º - Conforma consta na NBC T 2.4 efetuar lançamento de transferençia, lembrando que no histórico deve aver o motivo tanto da tranferençia como do atrazo para tal, assim como data e demais dados
2º - Tome cuidado com o lançamento que esta sendo feito, vendas a prazo o lançamento é necessariamente por competencia.
D- Clientes
C- Serviços Prestados
No recebimento
D- Banco conta movimento
C- Clientes

Assim vc evita este tipo de problema e segue os principios contabeis corretamente.

Att.

Rafael Lima
Valeria

Usuário Iniciante

postada em: Segunda-Feira, 7 de abril de 2008 às 08:45:57
Rafael,

Muito Obrigada me ajudou bastante.

Otima semana

Valeria
Valeria

Usuário Iniciante

postada em: Segunda-Feira, 7 de abril de 2008 às 09:08:41
Bom Dia!!

Só mais uma duvida este lançamento

D-CLIENTES ( vou criar esta conta no plano de contas, mas onde eu posso incuir, AC????)

C-SERVIÇOS PRESTADOS


Obrigada

Val
Rafael Oliveira de Lima

Usuário Novo

postada em: Segunda-Feira, 7 de abril de 2008 às 12:21:58
Bom Dia Valeria

Esta conta se enquadra dessa forma no balanço

1-Ativo
1.1-Ativo Circulante
1.1.1-Disponivel
1.1.1.1-Caixa
1.1.1.2-Banco

1.1.2-Clientes
1.1.2.1-Duplicatas a Receber
........
Creio que o plano de Contas que vc usa seja de contas até 5 grau, existe site na internet com alguns modelos de plano.
Espero ter ajudado.

Att.

Rafael Lima
Angela Rodrigues

Usuário Novo

postada em: Domingo, 11 de abril de 2010 às 21:04:41
Boa Noite, a todos.
Trabalho no contas a pagar de uma empresa, recebi uama nova tarefa de fazer a conciliação, porem estou c/ duvidas, de como concilio os cheques que recebi de clientes e depositei, ele ficam bloqueados 1,2 ou 3 dias, depende do banco, como faço para conciliar, concilio no dia que depositei ou no dia que ele é liberado, lembrando que essa conciliação é bancaria e nao contabil.

Ricardo C. Gimenez

Moderador

postada em: Terça-Feira, 13 de abril de 2010 às 08:33:08
Bom dia, Ângela


Bem-vinda ao Fórum Contábeis.

Clique aqui e baixe o artigo explicativo de minha autoria que por lá está anexado.

Se as dúvidas continuarem, pergunte novamente.


Bom trabalho

e-mail de moderador: rcgimenez.moderador@gmail.com
skype : rc.gimenez - twitter: rcgimenez
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Vanessa Leal

Usuário Iniciante

postada em: Quarta-Feira, 9 de junho de 2010 às 17:28:49
Olá boa tarde....

Preciso de uma informação? Há alguma lei que obrigue o nosso fornecedor a emitir um boleto bancário com o número do documento referente a nota fiscal emitida.... uma vez que existem empresas que compram várias mercadorias que são emitidas notas muitas vezes no mesmo valor.... quando chega o boleto e no número do documento não tem o número da nota e sim algum número que o fornecedor escolheu para controle não tem como identificar referente a qual nota se refere uma vez que existem várias notas do mesmo valor.... alguem conhece uma lei, o que é correto, contabilmente isso tem algum problema...
Agradeço muitissimo o auxilio
Edson Gomes Vinhas

Usuário Novo

postada em: Domingo, 13 de junho de 2010 às 20:34:34
Boa Noite a todos. Sou Contador e atualmente não desempenho a profissão, o que pretendo alterar em breve. Desde abril/10 venho consultando alguns tópicos - em especial contabilidade eclesiástica - e estou bastante satisfeito com o material do fórum e com a presteza dos moderadores e/ou participantes. Muito obrigado.
Eliane Denise

Usuário Novo

postada em: Quarta-Feira, 16 de junho de 2010 às 08:51:19
Gente estou precisando de ajuda, fiz técnico contábil há uns 6 anos, trabalhei em um lugar por 1 nao que não aprendi quase nd. Era estágiaria então realizava vários serviços diferentes. Mas agora me surgiu uma oportunidade, em eum escritório contábil, para realização de serviços: conciliação bancária e classificação contábil, estou perdida. Ainda não comecei, será semana q vem. , mas é uma oportunidade muito boa q não posso perder estou buscando informações, conhecimentos, pq embora não tenha experi~encia eu quero muito aprender.
Alguém pode me ajudar???
meu e-mail é eliane.denise@yahoo.com.br


fico muito agradecida
M Messias Santos

Usuário 2 Estrelas Douradas

postada em: Quarta-Feira, 16 de junho de 2010 às 10:03:34
Vanessa Leal

Peça ao fornecedor para colocar no compo de observação dos boletos o número da sua nota fiscal.

Só sei que nada sei.
Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância.
frases do Mestre dos Mestres-SÓCRATES
Vanessa Leal

Usuário Iniciante

postada em: Quarta-Feira, 16 de junho de 2010 às 14:30:33
A questão é que necessito de base (lei) pois o meu fornecedor diz que não é lei porem para que eu consiga controlar internamente necessito que haja identificação no boleto pois há várias notas do mesmo valor...
Alexandra Felicio

Usuário Iniciante

postada em: Quarta-Feira, 16 de junho de 2010 às 15:37:36
Boa tarde Vanessa,

Passei pelo mesmo problema e resolvi com muita calma e negociação com o fornecedor.
Na minha conciliação, apontava alguns pagamentos em duplicidade e nossa empresa suspendeu o pagamento de alguns boletos para compensar.
Foi quando o fornecedor percebeu que é importante para eles também que conste o nro da NF e/ou Duplicata no boleto.
Quando as pessoas estão acostumadas a trabalhar de uma forma nem sempre aceitam as mudanças de forma positiva. Tente fazê-los entender que vai ser mais seguro também para eles.

Seja a mudança que você quer ver no mundo. (Dalai Lama)
Vanessa Leal

Usuário Iniciante

postada em: Quarta-Feira, 16 de junho de 2010 às 15:53:19
Muito obrigado Alexandra Ajudou bastante esta questão.... vou falar com o fornecedor e verificar está questão
Washington Luiz Ramos Cruz

Usuário 3 Estrelas de Prata

postada em: Quarta-Feira, 16 de junho de 2010 às 17:44:15
Segue para vossa apreciação o que é conciliação bancária:

É um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro. Todos sabemos, por exemplo, que existe um atraso natural entre a emissão de um cheque e sua compensação pelo banco. Este atraso refletirá um saldo temporariamente incorreto o qual a conciliação bancária deve demonstrar.

As diferenças encontradas na conciliação bancária devem ser corrigidas. Uma nova movimentação deve ser feita se o lançamento estiver presente no banco e não estiver no controle financeiro (CPMF, por exemplo). Se um lançamento não tiver sido compensado pelo banco, ele deve ser, de alguma forma, destacado no controle financeiro.

Existem extratos eletrônicos que facilitam a conciliação bancária e reduzem a chance de erros quando utilizados por softwares financeiros. Os formatos mais usados para extrato eletrônico são: CNAB400, CNAB240, OFC ou OFX.

Washington Luiz Ramos Cruz
http://mw-contabilidade.negociol.com/
email:washingtoncontabilidade@hotmail.com
Jesus Cristo é o único salvador.
Eliane Denise

Usuário Novo

postada em: Quarta-Feira, 16 de junho de 2010 às 20:05:40
a conciliação bancária é como um lançamento igual a classificação contábil, onde se debita e se credita-se, o que entrou e saiu das contas??Tendo que bater os resultados com o extrato ou com a classificação já efetuada?
Saulo Heusi

Usuário VIP

postada em: Quinta-Feira, 17 de junho de 2010 às 07:12:07
Bom dia Eliane,

Consulte o Banco de Dados do Fórum acerca da Conciliação Bancária

Estou certo de que encontrará as respostas que procura, se não, torne a entrar em contato.

...
Eliane Denise

Usuário Novo

postada em: Quinta-Feira, 17 de junho de 2010 às 08:50:25
Obrigada !!! Ainda não tive respostas, mas estou pesquisando.
Claudio Rufino

Moderador

postada em: Quinta-Feira, 17 de junho de 2010 às 08:57:59
Eliane Denise.

Nesse link aqui saiba mais sobre a conciliação bancaria voce poderá inclusive fazer copia de uma planilha anexada ao post.

Sds.

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Eliane Denise

Usuário Novo

postada em: Quinta-Feira, 17 de junho de 2010 às 09:17:03
bom eu já vi as planilhas, mas ainda estou insegura, poderia alguém me responder minha pergunta com objetividade...já refiz a pergunta 3 vezes, e nenhuma resposta concreta.Agradeço quem indicou outros links, mais para quem tem experiência o entendimento é muito claro e fácil, mas para quem está começando, precisa de respostas mais objetivas.

a conciliação bancária é como um lançamento igual a classificação contábil, onde se debita e se credita-se, o que entrou e saiu das contas??Tendo que bater os resultados com o extrato ou com a classificação já efetuada?


Desculpe minha falta de conhecimento, mas estou procurando aprender, por isso estou aqui.

muito obrigada
M Messias Santos

Usuário 2 Estrelas Douradas

postada em: Quinta-Feira, 17 de junho de 2010 às 09:25:54
Eliane Denise

Conciliação nada mais é do que a fotografia do extrato bancaria registrado na contabilidade. Quando o saldo da conta contabil não é igual ao saldo bancario, pega-se o documento que foi usado para fazer o registro contabil e confere-se com lançamento, correspondente, no extrato.

Só sei que nada sei.
Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância.
frases do Mestre dos Mestres-SÓCRATES
Claudio Rufino

Moderador

postada em: Quinta-Feira, 17 de junho de 2010 às 09:31:55
A conciliação bancaria consiste em confrontar o que foi lançado no razão contábil com o extrato da conta corrente, logo os mesmos saldos do extrato devem ser também os mesmos saldos do razão. Todavia há aqueles cheques que são emitidos em determinado mes e somente compensado pelo banco no mes seguinte, quando ocorre esse fenomeno natural é preciso fazer o que chamamos de "conciliação bancária" que terá o saldo diferente do razão contábil. A conciliação bancaria é extra-contabil e serve apenas para controlar os cheques que foram emitidos e ainda não compensados.

Sds.

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Eliane Denise

Usuário Novo

postada em: Quinta-Feira, 17 de junho de 2010 às 09:35:28
muitíssimo obrigada, agora sim, tiraram minha dúvida.




obrigada!
Alexandra Felicio

Usuário Iniciante

postada em: Quinta-Feira, 17 de junho de 2010 às 09:38:28
Bom Dia Eliane,

Percebo que você está bastante ansiosa quanto ao novo emprego.
Eu também iniciei em novo emprego este ano e as dúvidas são muitas também.
Se você já leu com atenção o material indicado aqui pelos colegas, você já está preparada para iniciar.
Conforme você for trabalhando e percebendo as dificuldades na prática, conceguirá fazer questionamentos mais específicos e terá respostas mais objetivas.
Vá com calma menina! leia bastante os materiais aqui do forúm pois são muito bons e tudo dará certo!

Seja a mudança que você quer ver no mundo. (Dalai Lama)
Eliane Denise

Usuário Novo

postada em: Quinta-Feira, 17 de junho de 2010 às 10:00:38
Obrigada Alexandra, vai ser uma oportunidade muito boa, e não quero deixar a desejar, estou estudando bastante, mas vc sabe que a prática faz toda a diferença.
è uma boa área, e quero muito aprender, e lá no escritório a concorrencia é grande, não quero disputar, apenas desempenhar meu serviço com qualidade , por isso estou buscando tirar dúvidas agora.
Sou muito comprometida, e queria muito conseguir ser uma boa profissional na área.

E agradeço a ajuda de todos vcs.
Robelyo

Usuário Estrela Nova

postada em: Quinta-Feira, 17 de junho de 2010 às 10:15:34
Case precise de mim, e eu puder ajudar...
Sobre conciliação bancária creio que já entendestes. Mas se precisar de ajuda, faço bancária.
Sucesso
postada em: Terça-Feira, 21 de agosto de 2012 às 16:15:09
Boa tarde!

Tenho a seguinte situação:
Meu cliente não faz um controle financeiro da empresa.
Recebi o extrato do banco e a maioria das despesas são pessoais.
Como vão ficar os lançamentos contabeis referente aos pagamentos das despesas que na sua maioria não possuem os comprovantes?

Agradeço antecipadamente pela atenção!

Nilzete M.S.Petersen
Contadora

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