Para uma tomada de decisão acertada, ou seja, quando e quanto investir, ou quando cortar ou quais despesas cortar, o Fluxo de Caixa é a única ferramenta que pode trazer essas informações antes que o fato aconteça.
É a bola de cristal da empresa que possibilita prever o futuro, acompanhar o presente e comparar com o passado, mostrando o desempenho financeiro da empresa dia após dia, é capaz de mostrar o que vai acontecer com o resultado da empresas nos próximos doze meses ou mais, coisa que a contabilidade não faz.
A contabilidade mostra o resultado depois do acontecido, baseando-se nos fatos geradores desta forma está sempre defasada em relação ao tempo.
A gestão baseada na contabilidade é aquela que se caracteriza em apagar incêndios, sempre tentando corrigir os problemas que já ocorreram, daí chorar pelo leite derramado é a única alternativa.
Quando o resultado financeiro da empresa é bom, já passou tempo demais para tomar decisões de investimento, permitindo que a concorrência saia à frente nos investimentos e em campanhas de mercado, restando apenas correr atrás do prejuízo mais uma vez.
Fluxo de Caixa Forcast é sem dúvida a mais moderna forma de visão de resultado alem de eficiente, estará presente dia após dia, permitindo que o gestor aprecie o comportamento financeiro e possa aplicar medidas tanto preventivas quanto estratégicas de investimentos conscientes.
A metodologia usada na construção do Fluxo de Caixa Forcast é a Rolling Forecasting, aonde as despesas e receitas reais vão substituindo as previstas no orçamento tornando o resultado analisado mais realista do que na forma convencional de orçamento fixo “Budget”.
Pasta Balanço ou DRE é o painel eletrônico que possibilita o gestor ter a visão financeira em Regime de Caixa e com um simples clique a visão em Regime de Competência.
Significa dizer que essa forma de visão antecipa não apenas os resultados financeiros, mas também antecipa os resultados contábeis, antes mesmo de se enviar os documentos para a escrituração da contabilidade.
Plano de Contas: é a pasta onde as contas de resultados serão cadastradas na íntegra, assim o usuário não terá dificuldade no momento de classificar os lançamentos nas pastas Recebimentos ou Pagamentos, é nesta mesma pasta que o gestor irá associar as contas gerenciais da pasta Balanço ou DRE ás contas de Receitas e Despesas, personalizando os resultados com o seu ângulo de visão ou com os objetivos de negócio da empresa, criando um SIG "Sistema de Informações Gerenciais" e de certa forma personalizando sua gestão.
BDI base de dados inteligente é a detentora da metodologia de construção de planilhas bastante competente e inovadora, vale a pena conhecer assista o vídeo: Fluxo de Caixa Forecast
Parabéns à equipe pelo excelente trabalho.
