Balancete de verificação e balanço patrimonial com venda à v

Caixa R$1.960.000, - Mercadorias R$420.000 - Imóveis R$ 272.000 -Capital Social R$620.800, - Fornecedores R$800.000, , - Empréstimos a Pagar R$1.231.200, -

01-10 - Apropriou despesa de aluguel para pagamento até o último dia útil do mês no valor de R$20.000

15-01 - Vende 50% de seu estoque de mercadoria a prazo, com margem de lucro de 90%;

17-01- Apropriou folha de pagamento de salários no valor de R$50. 000

18-10 – Pagou despesa de energia elétrica no valor R$10. 000;

20-10 - Vendeu a vista(dinheiro) todo seu estoque remanescente, por 90% acima do seu valor de custos;

25-10 - Pagou despesas de honorários advocatícios R$5.000;

26-10 Pagou aluguel;

30-10 – Pagou fornecedores;

31-10 - Pagou salários do Mês.

Tentei fazer o balancete de verificação e o balanço patrimonial, mas nada da certo.

DEVEDOR CREDOR
CAPITAL SOCIAL R$ 620.800,00 R$ 620.800,00
CAIXA R$ 2.274.000,00 R$ 2.359.000,00 R$ 85.000,00
DESPESAS Honorários Advocatícios R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
IMÓVEIS R$ 272.000,00 R$ 272.000,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS R$ 420.000,00 R$ 420.000,00 R$ 420.000,00
FORNECEDOR R$ 800.000,00 R$ 800.000,00
Empréstimos R$ 1.231.200,00 R$ 1.231.200,00
Despesa Aluguel R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
Pagamento de Salário R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
Pagamento de energia elétrica R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
CLIENTES R$ 399.000,00 R$ 399.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS R$ 378.000,00 R$ 378.000,00
CMV R$ 420.000,00 R$ 420.000,00
TOTAL R$ 6.855.000,00 R$ 3.849.000,00 R$ 3.596.000,00

Não consigo achar o valor correto. Realmente não sei fazer.

Lançamentos:
D- despesa com aluguel 20.000
C- Aluguel a pagar 20.000

D- Clientes 399.000
C- Receita 399.000
D- CMV 210.000
C- Mercadorias 210.000

D- Despesa com salários 50.000
C – Salários a pagar 50.000

D- Despesa com energia elétrica 10.000
C- Caixa 10.000

D- Caixa 399.000
C- Receita 399.000
D- CMV 210.000
C- Mercadorias 210.000

D- despesa com honorários advocatícios 5.000
C- Caixa 5.000

D- Aluguel a pagar 20.000
C- Caixa 20.000

D- Fornecedores 800.000
C- Caixa 800.000

D- Salários a pagar 50.000
C- Caixa 50.000


Saldos
Débitos: Créditos:
Caixa – 1.474.000 Capital Social – 620.800
Desp. Aluguel – 20.000 Emp. a pagar – 1.231.200
Clientes – 399.000 Receitas – 798.000
CMV – 420.000
Desp. energia elétrica – 10.000
Imóveis – 272.000
Desp. Salários- 50.000
Desp. Honorários Adv. – 5.000
TOTAL: 2.650.000 TOTAL: 2.6500.000

DR
Receita 798.000
(-) CMV 420.000
(=) resultado 378.000
(-) Despesas
Aluguel 20.000
Energia elétrica 10.000
Salários 50.000
honorários adv. 5.000
(=) Lucro/Prejuízo 293.000


BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Caixa – 1.474.000
Clientes – 399.000
Ativo Não Circulante
Imóveis – 272.000
TOTAL DO ATIVO 2.145.000
Passivo
Emp. a pagar – 1.231.200
Patrimônio Liquido
Capital Social – 620.800
Lucro do exercício 293.000
TOTAL PASSIVO + PL 2.145.000

Espero ter ajudado!
Att. Adriele