conciliação bancaria

ola pessoal do contabeis, gostaria de ajuda de quem for possivel...entrei numa empresa a pouco tempo c/aux.contabil e me pediram para fazer a conciliação da empresa..mais sao 4contas banc. e cada conta mensalmente contem mais de 10folhas de extrato.
Minha ajuda é a seguinte, sempre trabalhei com licitação e ate entao nao tinha feito conciliação bacaria e contabil de empresa...hpa alguma maneira simples ou planilha q possa me ajudar nesta questao, alguem pode me dá uma dica de como fazer?

Bom dia,

Normalmente os programas contábeis fazem a importação dos arquivos bancários e alguns outros importão de xls.
Fica muito mais rápido.

Sobre a conciliação, é grande, mais não é esse bicho de sete cabeças que parece a primeira vista.

As dicas são:
Não lançar primeiro os débitos e depois os créditos, lance tudo sequencial do primeiro ao ultimo lançamento, é muito mais rápido.
Antes de lançar os bancos, procure no Razão do mês quais lançamentos já foram efetuados a fim de diminuir as falhas.
Quase todos os programas contábeis tem um programinha interno que ajuda a conciliação bancária, ele te mostra o valor de D/C e o saldo da conta Banco no final do Dia, facilita muito na hora de conciliar.
Quando você acabar de lançar um dia, confira se esta certa, pois é mais fácil conferir poucos lançamentos em poucos do que muitos.
Antes de começar tente pegar e separar todos os documentos pagos pelo banco, a fim de facilitar seu trabalho.
Preste atenção com aplicações automaticas, as vezes você pode confundir os saldo, pois normalmente a movimentação vem consolidada com o extrato.

Basicamente é isso.

Normalmente, em um dia no máximo dois, você consegue lançar.

Eu às vezes confiro conciliação Bancaria de empresas que tem mais de 40 bancos (No balanço consolidado), é trabalhoso.

Opa Joao..Valeu pela dica..vou fazer desta forma para ver como me saio..mais obrigado pela orientaçaõ.

Descupe-me...é Juan..abçs

Caro amigo Marcelo eu tenho uma planilha que eu posso estar disponibilizando para você, passa o seu e-mail que eu encaminho para você.

Abraços

opa wesley.obrigado mesmo..será de gtande valia..pode enviar para: @Oculto
ficarei no aguardo e valeu

Marcelo dos Santos
boa tarde , gostaria de saber se a conciliaçao bancaria feita de forma resumida estaria correta , ja que consigo enviar o sped contabil , entendido que tem que ser efetuada de forma detalhada , porem como estou seguindo com o serviço do meu pai antigo contador , estamos trabalhando dessa forma , repasso os saldos bancarios mensalmente para o balanço , e dou baixa nas despesas, conforme documentos pagos que sao emitidos via contas pagas (relatorio) incluindo desp com adm de cartoes fornecidas pelos bancos , no caso dos recebimentos , trabalho com a unica receita da empresa ou seja revenda de mercadorias , que por ventura é escriturado no registro de sáidas , entao basicamente faço um lançamento de saldo bancario por mes e qto as despesas sao baixadas todas do caixa , gostaria de saber se essa forma pode ser considerada uma conciliaçao bancaria já que todos dados qto a saldo de bancos e receitas e despesas batem de acordo com a dre e balanço?

Ola Pessoal!

Gostaria de tirar algumas duvidas a respeito de conciliação bancária. Eu estou com a planilha que disponibilizaram no site, mas ainda não sei como lançar os valores não identificados no extrato... e como esses lançamentos serão incluídos no razão?

Desde já agradeço!

Olá Camila, bom dia!

Olha, todos os lançamentos do extrato bancário precisam ser identificados e de preferência ter comprovante da operação.

Procure o empresário, solicite os comprovantes, se ele não possuir, peça para ele solicitar no banco.

Na verdade, o extrato serve somente para conferência, os lançamentos devem ser feitos pelos comprovantes de depósito, pelos cheques emitidos e os avisos de débito e crédito emitidos pelo banco.

Ola Gilberto!

Muito Obrigada!!!

Camila, caso ocorra a demora dos devidos documentos normalmente se utiliza saque/deposito utilizando a conta caixa. E apos os laçamentos enviar uma notificação ao empresario solicitando os devidos documentos. Esta forma não é muito correta mas assim você consegue deixar a contabilidade em dia ate que chegue os devidos documentos.

Oi Edson! Muito Obrigada pela sugestão,será muito útil visto que a maioria das empresas nao costuma enviar todos os comprovantes...

Mais uma vez, agradeço pelo respaldo!

Boa tarde a todos

Wesley faz o favor de colocar essa planilha disponível no site. no topo desta página tem um link enviar arquivos.

Obrigado.

Caros amigos já acabei de disponibilizar a planilha no Forum...

At,

Wesley T Souza

Saudações Contabeis....

Parabéns pela iniciativa a planilha é melhor do que eu esperava.