Lançamentos no fluxo de caixa

Bom dia a todos,

Copiei o fluxo de caixa disponivel no fórum,mas estou com algumas dúvidas quanto aos seguintes lançamentos:

Retirada bancaria para pagamentos e fundo de caixa: lanço em Saque conta corrente o total,lanço os valores dos pagamentos individual e o restante no caixa no mesmo dia da retirada?
Como descriminar o valor que já existia em caixa do valor que veio do saque bancário?
Quando o recebimento for em especié lanço em faturamento diário ou caixa?
Quando o recebimento for através do banco lanço direto em saldo inicial bancário ou faturamento?
Quando o recebimento for através de cheque como faço,já que o valor no extrato bancário fica alterado mas vinculado?


Grata desde já,

Láren

Laren,

Na contabilidade, as contas Caixa e Banco são disponibilidades da empresa (Ativo Circulante), mas tem seus lançamentos separados.
Ex: Se vc fazer uma retirada do banco e colocar no caixa, tem que fazer um lançamento contábil (Debita Caixa e Credita Banco).
Na administração, não se faz necessário, você soma o saldo do caixa e do banco em uma única conta (Dinheiro Disponível, por exemplo).
O Fluxo de Caixa é um documento para auxiliar na administração da empresa, onde você planeja as receitas e as despesas durante um certo período.
Para a contabilidade, o fluxo de caixa não tem muita importância, onde se faz necessário o Livro de Caixa.

Boa tarde Wilson,


Muito obrigada pelas informações, a utilização do fluxo de caixa no momento é para uma prestação de contas mais detalhada. Vou utilizar a conta Dinheiro Disponivel pois vai facilitar a compreensão.


O fórum tem sido para mim um instrumento de ajuda muito valiosa.

Obrigada a todos que participam com suas dúvidas e respostas.

Láren

De nada Láren,

Fico contente em poder ajudar.

boa tarde, gostaria de uma planilha de fluxo de caixa bem funcional. Alguem tem? para empresa e para pessoal.
grata

Boa tarde Monica.

Clique aqui e escolha, entre as disponíveis, a que mais lhe agradar ou melhor atender às suas necessidades.

Eu as encontrei simplesmente fazendo uma pesquisa no banco de Dados do Fórum pela expressão "Fluxo de Caixa". Para facilitar, antes de ordenar a pesquisa, habilitei a opção "Pesquisar apenas tópicos com Anexos"

Faça isto a cada vez que precisar e se surpreenderá com os resultados obtidos.

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