Divergência Contabeis

Boa tarde !

Fiz algumas pesquisa e não encontrei nada a respeito!

Trata-se de um cliente Simples Nacional (Loja)que emitia a nota fiscal (modelo 2 série D-1) com base no fechamento diário do cartão de crédito,ou a pedido do cliente conforme fora solicitado.

Acontece que os lançamentos contábeis com base nas notas fiscais emitidas, não bate com o extrato bancário. Já foi informado ao cliente que o mesmo terá que emitir uma nota fiscal para cada venda.

Gostaria de obter uma opinião do amigos mais experientes na área, como regularizar essa pendência?

Outra dúvida: O Antigo escritório não vinha fazendo a transmissão da nota fiscal junto ao órgãos competente, (Nota Fiscal Paulista)? Como proceder nesse caso? Tem multa?


Atenciosamente,

Paulo Henrique Fagundes

Boa noite Paulo.

As vendas via cartão nunca fecharão com os recebimentos no cartão haja visto que as operadoras ja descontam o valor das taxas deles.

O que pode ser feito é obter este extrato junto a operadora.

Boa Noite, Paulo Henrique!

Obrigado pela resposta, mas como regularizar essa pendência, visto que o cliente emite uma nota no valor de R$ 500,00, embora ele obteve vários créditos e só emitiu uma nota de R$ 500,00... Como é feito esse acerto, visto que o extrato do banco especifica as taxas e despesas separados....

É correto fazer uma lançamento de venda a vista, ou seja no débito, como venda a prazo ( D- Contas a receber administradora "X" e C- Vendas de Mercadoria e uma contrapartida D- Banco e C- Contas a Receber Administrado "X") lembrando que o valor nunca cai no mesmo dia e sim no dia seguinte a da operação...

Quanto a transmissão dos dados da nota fiscal emitida em formulário junto ao órgão competente SEFAZ/Nota Fiscal Paulista? Alguém pode me ajudar?

Obrigado

Paulo Henrique Fagundes

boa a noite paulo;

Quanto a nota fiscal paulista, você terá que fazer uma carta mencionando as notas fiscais referente o talão que não foi enviada a paulista e colher a assinatura do seu cliente e protocolar no posto fiscal.
ASSIM PROTOCOLADO VOCÊ TERÁ COMO SUA DEFESA ESSE DOCUMENTO CIENTIZANDO O ORGAO COMPETENTE PELA NÃO INFORMAÇÃO...

CASO VOCÊ TIVE ALGUMA DUVIDA POSSO TE MANDA O MODELO DA CARTA.

ATT DANIELA

Daniela, boa noite

Tenho interesse nesse modelo de carta. Veja a possibilidade de disponibilizar para download aqui no fórum.

Obrigado

Bom dia, Daniela!

Ficarei muito grato pela ajuda, vou precisar sim desta carta.

Ao Protocolar essa carta terei que fazer os lançamentos das notas ou não?

Obrigado!

Paulo Henrique Fagundes

Daniela, boa tarde!

Gostaria de saber se a srta. já disponibilizou essa carta no Forum contábeis?
Como é feita essa carta, nela terá que anexar copias das notas fiscais emitidas e entregar no posto fiscal?

Gostaria de aproveitar e solicitar mais uma pergunta a respeito.

O Cliente (Simples Nacional)confeccionou os talões de notas fiscais modelo 2 Série D-1 (venda ao consumidor) e vem utilizando os mesmo, embora ele não tenha feito a transmissão dos dados junto ao órgão competente e seus talões estão acabando e precisa solicitar novos talonários (AIDF) como proceder?

Obrigado

Paulo Henrique Fagundes