gestão do caixa

Pessoal, como eu como gestor do caixa da empresa devo tratar o cheque?
Exemplo, no movimento do dia anterior, eu conto os malotes dos operadores e vejo se esta tudo certo, e lanço na minha planilha de caixa o valor em dinheiro, mais e o caixa? entra como valor tambem, por que é um valor que vai ficar de posse da tesouraria da empresa?

Boa noite Aloan.

O cheque é um bom instrumento (caindo em desuso) para controle de obrigações a se pagar.

Mas enquanto o cheque não é descontado não pode ser considerado como saida de numerário.

Aconselho que tenhas um controle em separado destas obrigações.

att

boa noite paulo.
entao para controle do caixa para a contabilidade esse recebimento nao entra na planilha de caixa? ou seja o meu saldo do caixa nao contempla o cheque. agora pensando como tesouraria esse cheque esta de posse da empresa... estou confuso!!