Pagamento de despesas com cheques recebidos

Bom Dia!

Como todas as mensagens do dia 11 foram perdidas estou postantando novamente minha duvida.

Tenho uma empresa aqui te faz pagamento de seus fornecedores e de outras despesas com cheque que é recebido dos clientes.

Gostaria de saber como contabilizar essa operação.

Grato.

Elton Mata.

A contabilização poderá ser feita assim:

Levando em consideração que você não depositará os cheques recebidos em cc, poderá lança-los no caixa, mencionando no histórico a que notas fiscais os mesmo se referem.

Então pelo recebimento temos:

D = Caixa(AC)
C = Clientes(AC)
vlr. recebido cf nf tal tal .... $$$

Pelo pagamento de seus fornecedores com os tais cheques temos:

D = Fornecedores(PC)
C = Caixa(AC)
Pgto através do cheque nº xxxx ao fulano de tal s/dpl xxx em __/__/X0

Legendas:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

Obrigado Claudio Rufino!

Foi de muita ajuda.

Surgiu mais uma duvida...


Os dois lançamento eu devo contatabilizar pela data de emissão do cheque ou pela data de compensação que seria bom para?


Grato,

Deverá usar a data efetiva do pagamento, se o cheque for predatado, é outra questão, e para tal fato clique aqui, espero que ajude.

Ok!


Muito Obrigado!