cobrança

Aos
Colegas


Gostaria de uma susgetão, pois o banco esta dando baixa na cobrança no dia 28/12/07 e creditando o valor em conta corrente no dia 02/01/08.

Qual a melhor maneira de contabilizar esta cobrança ou um cheque pre datado.

É importante dar baixa na cobrança em 28/12/07 pois tenho que informar os valores pagos pelo nosso cliente no DIMOB.

Desde já agradeço.

Ruy

Boa tarde Ruy,

Acredito que possam ser realizados os seguintes lançamentos, com vistas a permitir que o saldo das contas correntes sejam iguais ao saldo contábil da data de encerramento do balanço:

Na baixa de clientes: (28/12)

D - Cheques a compensar 10.000,00 (valor como exemplo)
C - Clientes 10.000,00

Na data de compensação dos cheques (02/01)

D - Banco Conta Corrente 10.000,00
C - Cheques a compensar 10.000,00

Dessa forma, acredito ser demonstrável que o cliente efetuou o pagamento em 28/12 e que a compensação do pagamento ocorreu em 02/01.

Espero ter ajudado,
Abraços