Aplicação Automática

Bom Tarde ...

Uma empresa que faço a contabilidade, começou a cair no próprio extrato do banco Itaú um pagamento do rend aplic aut mais.

Minha duvida é o seguinte, como posso contabilizar isso, pois para contabilizar rendimento o certo seria
D: conta aplicação
C: rendimento

E agora como devo proceder.

D:banco
C: aplicação ou o rendimento ?

Boa noite!

A c/c. Da empresa ficou vinculada a aplicaçao financeira(ex. Cdi). No extrato da c/c. vc vai encontrar no historico qual de qual tipo de aplicaçao se trata. Vc deve receber todo o mes o extrato da c/c. e o extrato da aplicaçao! Tanto o saldo contabil da c/c. como o saldo da conta aplicaçao devem bater c/os extratos apresentados!
O lancto. de saida de dinh. da c/c.p/aplicaçao:
D-Aplicaçao Itau Cdi (AC)
C-Itau c/c...(AC)

Regate da aplicaçao:
D-Itau c/c.
C-Aplicaçao

Este procedimento dos Bancos para fugir do compulsório, não rende nada para as empresas e dão um trabalho danado para conciliar os extratos.
Na aplicação.
D- Aplicações
C- Bancos
No resgate você inverte
quando do crédito do rendimento
D- Banco
C- receita financeira.

periodicamente eles enviam um aviso informando o imposto retido que você poderá compensar.

Bom dia Tim ... Exatamente ... Isto é o que normalmente acontece. Maaas especificamente neste caso, o extrato esta sendo tirado no caixa eletronico, então não vem as informações da aplicação. Apenas está vindo este pagamento de rendimento na conta.
Mas enfim. Muito obrigada pela ajuda.

Vou solicitar para o cliente o extrato apenas da aplicação e~ver o que farei com essa rend. pago.



E obrigada Salvador também.

Bom Dia Mirian Aline Braatz!

O colega Salvador Cândido Brandão evidenciou como devem ser os lanctos. contábeis das aplicações e resgates.
Quanto ao extrato da aplicação vc solicita ao teu cliente para pegar no banco e lhe entregar. Pelo histórico extrato da c/c. vai indicar qual(ais) o(s) tipo(s) de aplicação se curto prazo, ou longo prazo.
Caso vc tenha duvidas é só contactar-nos novamente.

Bom Trabalho à todos!

Att.