Saldos Contabeis

Bom dia caríssimos,

estou novamente com uma dúvida quanto a implantação de saldos contábeis.

Problema:

Trabalho em uma operadora de turismos. A empresa manteve seus registros contábeis com um escritorio de contabilidade por 20 anos e agora em outubro de 2013 ela resolveu fazer a contabilidade internamente. Quando a empresa implantou o ERP em setembro de 2012, não foi implantado saldos de balanço, foi apenas feito a integração das contas do financeiro com as contas contabeis.

Como vou fazer a implantação de saldo de balanço que o escritorio contabil enviar, sendo que as contas contabeis como por exemplo: (caixa) já possui um valor no ERP da empresa e outro valor no saldo de balanço do escritorio contabil.

Como proceder com esses ajustes contabeis?

Esse é apenas um exemplo, pois todas as contas estão com saldos diferentes. É correto fazer diversos ajustes contabeis?



Agradeço a todos desde já!! Obrigado!

Att.

Eduardo Woiciski

Oi, os saldos que devem prevalecer sao os que compoe o balanço/balancete que o escritorio de contabilidade entregou. A configuraçao e ajustes no sistema ERP, em alguns casos, e trabalhosa e demorada. Uma fez que vc conseguir otimizar todo o sistema: contas a pagar/receber, folha de pagamento, setor fiscal, produçao, adm, etc. emfim, quando tudo estiver "funcionando como um relogio" fornecendo informaçoes, em tempo real, a contabilidade entao o sistema Erp estara pronto. Uma vez que vc ainda vai ter que apurar o porque das diferenças de saldos e depois corrigi-las, sugiro que vc considere os saldos do Erp como sendo de uma "contabilidade gerencial"; o administrador do sistema pode criar outra base de dados e implante nela os saldos do balanço/balancete.

Obrigado Peri!