Repasse da verba

Boa tarde!



Estou precisando da ajuda de vocês. Tenho uma empresa que presta serviços para os correios, ou seja, ela é uma agência credenciada dos correios, ela faz as movimentações para os correios e esse valor é repassado. No extrato bancário eu consigo visualizar os correios depositando dinheiro nessa empresa e no simples nacional o valor da sua receita. O valor que entra no extrato eu não posso considerar como faturas a receber mas como devo fazer esse procedimento de repasse de valores?






Att,
Cíntia Vieira

oi, trabalhei num escritório que possuía prestadora de serviços aos correios; (a) contabilizava-se a receita daquela firma somente quando fosse faturado contra os correios; (b) demais valores que eram creditados na c/c. tinham tratamento de repasses c/uso restrito onde cabia a firma prestar contas do uso dos numerários.

(a) receita operacional

d- banco xxx c/c. (ativo circulante/disponível)
c- prestação de serviços (contas de resultado credoras/receitas operacionais)
hist. vlr ref. n/fatura xxx

(b) repasses

d- banco xxx c/c. ...
c- empresa brasileira de correios (passivo circulante/obrigações c/ebct)
hist. vlr ref. repasse n/data...

d- empresa bras...
c- caixa
hist. vlr ref. n/pagto...