Entrada de Materiais de contrução na Matriz e pagamento feit

Bom dia,



Então, foi feito a compra de 2 portas para os banheiros novos da frente de loja (Filial I),

Porém a nota fiscal veio em nome da Matriz e como forma de pagamento foi utilizado o cartão de credito da Filial II.



Como devo proceder os lançamentos contábeis das mesmas.




Grata.

Compra do Material com emissão da nota fiscal no nome da Matriz:

Matriz
D - Estoque de Material de Construção (AC)
C - Fornecedor a Pagar (PC)

Pagamento através do cartão de crédito pela Filial II

Matriz
D - Fornecedor a pagar (PC)
C - Conta Corrente Filial II (PNC)

Filial II
D - Conta Corrente Matriz (ANC)
C - Cartões de Crédito a pagar (PC)

Transferência do Material da Matriz para a Filial I

Matriz
D - Conta Corrente Filial I (ANC)
C - Estoque de Material de Construção (AC)

Filial I
D - Estoque de Material de Construção (AC)
C - Conta Corrente Matriz (PNC)

Utilização das portas na construção:

Filial I
D - Obra em Andamento (AC) ou (ANC)
C - Estoque de Material de Construção (AC)

Muito obrigada Rodrigo Paiva, sua resposta me ajudou muito.