Data de lançamento de pgto recebido

Olá pessoal,

mais uma dúvida muito básica, mas que não tenho a resposta:

A data de lançamento de um pagamento recebido de um cliente é a data que ele pagou ou a data que o valor apareceu na conta?

Nós usamos um sistema online de recebimento de pgtos. Então, por exemplo, o cliente paga no dia 10. No dia seguinte este pgto já consta no sistema mas não está na conta ainda. Ele só entra de fato na conta no dia 13. Neste caso lanço o pgto como tendo sido feito dia 10 (dia que o cliente de fato pagou) ou dia 13 que é quando o valor realmente 'apareceu' na conta?

Obrigado a todos pela ajuda.

Bom dia ,Felipe!

Aconselho a fazer o lançamento contábil no dia do pagamento feito pelo cliente,ou seja,na data anterior ao crédito bancário.

Explico: Imagine que você trabalhe com contratos e existam datas para os pagamentos.A desobrigação do cliente já fica cumprida no ato do pagamento dele e não na dependência do crédito em conta bancária.Neste caso,você teria numa virada de mês,o fechamento de valores recebidos disponíveis e não disponíveis,num relatório à parte,de caráter meramente financeiro e administrativo.O restante sobre o assunto,você já deve saber como fazer.

Bons negócios!

olá, contabiliza-se

data: 10/xx/2014
d- numerários em trânsito (ativo circulante\disponível)
c- cliente xxx (ativo circulante\créditos\clientes)
vlr ref. n/recebimento boleto xxx
$ xxx

data: 13/xx/2014
d- banco c/c. (ativo circulante\disponível)
c- numerários em trânsito
vlr ref. liberação pagto. cliente xxx
$ xxx

boa tarde!

Olá João Barbosa,

obrigado pela explicação. Vou seguir assim.

Telmo, obrigado igualmente pela explicação.