COMO CONTABILIZAR - NF serviço - com reembolso de vale alime

Boa Tarde estou com a seguinte duvida, faço a contabilização de um supermercado que aceita vale alimentação da ticket serviços s/a
A ticket emite uma nota de serviço da seguinte maneira:

Reembolso de cupons/Benefícios lib qtd 1 R$ 4.333,98
ser int. sobre Reembolso R$ 204,13
Taxa de Administração R$ 4,27

Valor total da NF R$ 4.125,58

Pelo que eu pude constatar quem recebe este valor é o meu cliente, ou a ticket emite uma NF de serviços no valor de 4.125,58, mas é ela que deve este valor.

Como contabilizo isto ? Pelo que entendo devo lançar só as tarifas cobradas contra a conta clientes, pois quando o usuário do cartão fez a compra o mercado já emitiu uma NF de venda no valor integral 4333,98 e os 4.125,58 eu já lancei como recebimento de clientes através do extrato bancário.


Obrigado.

Boa Tarde Renato,

Quando efetua a venda por ticket alimentação a contabilização seria assim

C - Receita (CR) R$4.333,98
D - "Ticket Alimentação" a receber (AC) R$4.333,98

No recebimento desse valor

D - Caixa/Banco (AC) R$4.125,58
C - "Ticket Alimentação" a receber (AC) R$4.333,98
D - "Ticket Alimentação" (Despesa) (CR) R$208,40