Lançamento NF Prestação de Serviço

boa tarde

duvida em um lançamento.

tenho uma nota fiscal que os valores sÃo os seguintes:

valor do serviÇo r$ 10.530,00
iss 3% r$ 315,90
valor liquido r$ 10.214,10

desconto concedido direto no boleto r$ 893,55

valor pago no boleto r$ 9.320,55

eu fiz os lançamentos no sistema dessa forma:

d = clientes diversos (navio)
c = banco r$ 9.320,55

d= clientes diversos (navio)
c = iss retido a recolher r$ 315,90

d = desconto concedidos
c = clientes diversos (navio) 893,55

não estou certa desse lançamento, preciso de uma ajudinha

aguardo retorno.

att.

tatiane

Perfeito. Você ainda pode lançar assim:


D = CLIENTES DIVERSOS (NAVIO).................... R$ 9.636,45
C = BANCO.................................................... R$ 9.320,55
C = ISS RETIDO A RECOLHER............................ R$ 315,90


D = DESCONTO CONCEDIDOS
C = CLIENTES DIVERSOS (NAVIO) 893,55

Boa noite!

Tatiane,

Pode ser contabilizado da seguinte maneira:

Na entrada da nota fiscal de serviços

D - Serviços de Terceiros (Conta de Resultado) R$ 10.530,00
C - Fornecedores de Serviços (Passivo Circulante) R$ 10.530,00

Pela apropriação dos tributos a recolher

D - Fornecedores de Serviços (Passivo Circulante) R$ 315,90
C - ISSQN a Recolher (Passivo Circulante) R$ 315,90

Pela quitação do fornecedor de serviços

D - Fornecedores (Passivo Circulante) R$ 10.214,00
C - Caixa ou Bancos (Ativo Circulante) R$ 9.320,55
C - Descontos Obtidos (Conta de Resultado-Receita financeira ) R$ 893,55

Pelo pagamento dos tributos retidos

D - ISSQN a Recolher (Passivo Circulante) R$ R$ 315,90
C - Caixa ou Bancos Conta Movimento (Ativo Circulante) R$R$ 315,90

Att.

Obrigada todos pela ajuda!!!