Referente Diferença Ativo/Passivo

Boa Tarde, aconteceu algo aqui na contabilidade que tomamos conta, está com um saldo a maior no passivo de 960,00, pois o que aconteceu, no último fechamento de caixa em 31-12-2013., tinha um depósito de 960,00 mas esse depósito não entrou no banco, mas na época fechou todos os saldos bancários, o problema que em 2014 que entrou o deposito, e a pessoa descobriu que era do caixa do ano passado, e para fechar esse conta usou os 960,00
e agora fechamento o balancete o balanço balanço o passivo está 960,00 a maior que o ativo, e pelo o que levantamos é esse valor de deposito de caixa, que foi lançado incorretamente, como arrumar o saldo?

alguma ideia ?

Att,

Boa tarde Alexandre,

O que deve ser registrado e contabilizado são os fatos através de documentos hábeis.
E o fato que precisa ser registrado, pelo que o Sr. relatou, é a retirada deste valor efetuada e 2014.

Boa Tarde

O que você pode fazer é estornar o valor que foi pago em 2014 para fechar . E fazer o lançamento do depósito em 2014. No lançamento do estorno colocar as seguintes informações : lançamento feito erroneamente o motivo e data que foi realizado.

Muito obrigado caro colegas, estamos vendo a melhor opção de arrumar pelo fato contábil e dos documentos que temos.

Att