lancamento Livro diario de Matriz e Filial

Boa tarde, faço o livro diário de uma empresa que possui matriz e filial, sempre fiz separado, porem a matriz paga despesas da filial e a filial da matriz , acho que preciso criar uma conta de c/c transitórias entre matriz e filial e estou na duvida se crio no PC. Alguém pode me ajudar nessa dúvida?

Boa tarde,

Eu aconselho você adotar nesses casos Contas Correntes Matriz e Filial para efetuar tais pagamentos (favor pesquisar no fórum pois já existe material sobre).

Gostaria de saber se você autentica os livros separadamente? Pois, no meu ponto de vista, o ideal é o livro consolidado - tendo em vista que as declarações federais são de forma consolidada.

Um abraço

Ate 2013 registrei separadamente, agora em 2014 vou unificar ate mesmo porque em 2015 sera obrigatório o envio do ECF das empresas do lucro presumido

Ok...

Você verá que consolidado é bem melhor de gerenciar. Só é indicado comparar o BP da matriz e filial somando os valores, para ver se o sistema consegue gerar o consolidado sem diferenças (caso contrário, solicitar a manutenção que corrija o erro).

Crie as contas correntes segundo os materiais desse fórum, e qualquer dúvida é só entrar em contato. Vale lembrar que na hora de preencher uma DIPJ ou transmitir um SPED/FCONT, não há a necessidade de informar ou cadastrar tais contas pois esses valores não circulantes por si só "zeram" (também existe post que fala sobre isso).

Um abraço

Obrigada pela atenção, vou proceder dessa forma,, creio que vai facilitar muito o meu servico

Oi
Como deve ser o Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário Consolidado ??
alguém pode me ajudar?

Gláucia,

A maioria dos sistemas já geram uma folha a parte, indicando as empresas bem como seus CNPJ`s consolidados. Inclusive, relatórios como balanço e DRE terão no fim de sua terminologia a palavra "Consolidado".

Veja as opções que o seu sistema tem, pois a maioria já possui essa ferramenta de consolidação. A única coisa que vai mudar nos termos é a palavra "consolidado".

Um abraço