Caixa Estourado

Boa tarde,

Peguei uma empresa que o caixa dela veio estourando em quase 200.000,00. Qual seria o procedimento mais correto para arrumar o caixa?

Sendo que não é possível fazer a conciliação porque muitos lançamentos era do ano passado.



Att,
Izaque Moraes

Ola Izaque,

O caso ai seria verificar lançamentos anteriores que possam estar sendo alocados em locais errados, como por exemplo saidas do banco sem identificação, voce pode lança-los no caixa para inverter este saldo. Verificar debitos irregulares no caixa para que possa acertar esta conta.

Lembrando que não existe caixa negativo, imagine voce olhando para a gaveta do caixa, como vai ter saldo negativo?

O caso ai seria analizar os lançamentos anteriores e verificar onde esta o erro...

Boa tarde, também acredito que seja lançamento errado,não tem como caixa ficar credor.

bom dia.

faz um contrato mutuo, e orienta a empresa a emitir mais notas para aumentar o faturamento e cobrir esse caixa

Bom dia, Izaque!

Independente quantos anos forem o correto é fazer a conciliação contábil, feito isso, tem que ser feito um lançamento na conta contábil: Ajustes de Exercícios Anteriores (PL).
Observar que este lançamento de ajuste de exercícios anterior muito provavelmente não vai somente envolver a conta Caixa, possivelmente algumas contas de Banco e Fornecedores devem está envolvidas nisso para justificar tal divergência de saldo.

Att.,

Rodrigo Ruiz

Bom dia Izaque,

Concordo com os amigos que escreveram acima.
Deve rever os lançamentos para identificar possíveis erros.
Caso não localize erros de lançamento, você pode optar a fazer um contrato de mútuo, conforme o Cristiano sugeriu, mas deve observar que para o contrato de mútuo ser válido você deve ajustar juros, data de vencimento, e fazer um controle muito rigoroso do mesmo.

Orientar a empresa a emissão de nfs para isto não ocorrer.

Att.

Boa tarde Senhores,

Me desculpe mais no caso o que seria um contrato mútuo?

Seria um Contrato de empréstimo entre uma pessoa física ou jurídica com a empresa, onde será firmando neste, o valor do empréstimo, prazo para pagamento, percentual de juros a serem pagos ref. ao empréstimo (Existe Percentual máximo para juros nestes casos). O IRRF deverá ser retido sobre a parcela dos juros e repassado Receita.

Importante: Contratos deste tipo, seja entre sócios e empresa ou até mesmo de terceiros, poderão ser questionados pela Receita Federal. Caso a Empresa decida pelo empréstimo nesta modalidade, deverá manter toda documentação bem organizada Ex.: Contrato de mutuo entre as partes, comprovantes de pagamentos dos juros, e recolhimentos do IRRF retido dos mesmos. Aconselho que toda operação seja feita via Ted, utilizando as contas bancárias dos titulares do contrato.

Obs. Nossa empresa foi convidada a prestar contas sobre empréstimos nesta modalidade, como tínhamos todos os documentos comprovando a operação, não tivemos maiores problemas.

Boa noite Fernando Gomes!

Você pode enviar um modelo de Contrato de Mútuo, por gentileza?
@Oculto

Grata.