PRECISO DE UMA DICA

Boa tarde colegas!

Preciso de uma dica de vcs...

Até alguns dias atras a empresa estava com um problema nos recebimentos onde os depósitos eram feitos na conta corrente e poupança da empresa. Qd o cliente efetua o deposito na poupança demora dias para cair na conta corrente. Os lçtos que devo fazer são: D-banco(poupança) e C-contas a receber e depois qd cair na corrente D-banco(corrente) e C-banco(poupança)? Ou posso fazer o processo diretamente apenas qd o deposito cair na conta corrente?

Grata,
Daniela.

Boa noite Daniela,

Para quaisquer efeitos o cliente liquidou seu débito com a empresa na data em que efetuou o pagamento (quer via depósito ou cobrança/boleto) na Conta Poupança da empresa.

Vale dizer que a contabilidade deve reconhecer e registrar a quitação do débito do cliente nesta data, independentemente de quantos dias demore até que seja transferido este numerário entre contas.

Isto significa dizer que os registros contábeis são exatamente aqueles que você mencionou acima, ou seja:

pelo quitação do débito do cliente
D - Bancos Conta Remunerada (Poupança)
C - Clientes

pela transferência entre contas
D - Bancos Conta Movimento
C - Bancos Conta Remunerada (Poupança)

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